Devriez-vous transformer votre ou vos sites Web en une opportunité d'investissement pour faire évoluer la croissance pour un méga gain ?

J'aime le fait que les sites Web et les portefeuilles de sites Web deviennent un véhicule d'investissement légitime. Cela fait grimper la demande de sites Web, ce qui augmente les évaluations.

Ces dernières années, les propriétaires de portefeuilles de sites Web ont fait exactement cela… offrant des opportunités d'investissement à des étrangers. C'est un concept intéressant. J'ai décidé d'exécuter des scénarios fictifs basés sur mon portefeuille actuel.

Qu'est-ce qu'investir dans un portefeuille de sites Web ?

Cela revient à investir dans un fonds qui détient des investissements dans diverses sociétés, généralement sous la forme d'actions achetées dans diverses sociétés.

Au lieu d'acheter dans un pool d'entreprises, vous achetez dans un pool de sites Web générateurs de liquidités.

Il est logique qu'un tel investissement existe. Après tout, les sites Web génèrent des flux de trésorerie. Tout ce qui produit des flux de trésorerie offre des opportunités d'investissement.

La question est de savoir si vous devriez proposer votre site Web ou votre portefeuille de sites Web à une opportunité d'investissement pour les investisseurs. L'autre côté de l'analyse est de savoir s'il est logique d'être un investisseur passif dans des portefeuilles de sites Web.

Notez que je ne suis pas un analyste financier ou tout ce qui connaît l'investissement en général. Je regarde cela à travers l'objectif de quelqu'un qui connaît l'édition de sites Web.

Ça y est.

2 types d'opportunités d'investissement dans le portefeuille de sites Web

1. Actions privilégiées avec paiement de dividende espéré (essentiellement emprunt) : dans cette situation, le véhicule d'investissement propose un rendement annuel fixe. Vous recevez le montant de votre investissement initial à un moment précis ou sur demande selon les conditions que vous avez convenues. En gros, c'est emprunter de l'argent.
2. Investissement en actions : votre investissement vous rapporte un pourcentage de l'ensemble du portefeuille de sites Web. Si la valeur augmente, votre investissement augmente. Si la valeur baisse, votre investissement en souffre. Si le portefeuille verse des dividendes à votre catégorie d'actions, vous recevez un revenu et conservez un pourcentage de propriété dans les sites.

Pourquoi proposer votre activité d'édition en ligne comme une opportunité d'investissement ?

La réponse courte : mettre la main sur plus de capital pour une expansion plus rapide et développer une plus grande entreprise d'édition en ligne.

Quel type est le meilleur?

Les deux peuvent être bons et mauvais.

La meilleure façon pour moi de faire cette analyse est d'utiliser mon petit portefeuille de 2 sites Web comme exemple. Cela sert à la fois d'exemple pour savoir s'il s'agit d'un investissement judicieux et s'il vaut la peine d'être proposé en tant que propriétaire d'un portefeuille de sites Web.

Mon portefeuille de sites Web actuel fonctionne comme suit (Fat Stacks non inclus et chiffres arrondis pour plus de simplicité) :

• Revenu net mensuel : 50 000 $
• Revenu net annuel : 600 000 $

SOMMAIRE

Analyse des actions privilégiées (essentiellement emprunter de l'argent)

Le scénario est le suivant :

• Montant levé : 10 millions de dollars.
• Délai : 5 ans.
• Rendement promis aux investisseurs : 12 % versés annuellement.
• Capitaux propres abandonnés : Aucun.
• L'investissement initial est retourné aux investisseurs à la fin de l'année 5. Dans ce cas, il s'agit d'un paiement de 10 millions de dollars en plus des 12 % annuels versés.

Scénario de vente d'actions

Supposons qu'au lieu d'emprunter essentiellement de l'argent, je décide de vendre des actions pour financer la croissance.

• Montant des actions vendues : 75 %
• Montant levé en fonction de l'évaluation actuelle du portefeuille : 1 350 000 $
• Délai d'analyse : 5 ans

Ce scénario est plus compliqué car les 1 350 000 $ provenant de la vente de capitaux propres seraient détenus et investis entièrement par le propriétaire du portefeuille. D'où les deux ensembles de tableaux pour chaque scénario de résultat ci-dessous.

Donc, fondamentalement, le propriétaire du site Web abandonne 75% du portefeuille pour 1 350 000 $ qui est utilisé pour acheter d'autres propriétés Web.

Je soupçonne en réalité que la vente d'actions pourrait entraîner un multiple plus élevé pour l'évaluation, mais je veux que cette analyse soit assez conservatrice.

RÉSULTAT : le propriétaire du portefeuille du site Web se retrouve avec 25 % du fonds plus un montant de produit privé totalisant 3 992 571 $

Restez en solo avec votre propre portefeuille

Enfin, je vais conclure avec le scénario où je garde mon portefeuille privé. Notez que l'hypothèse ici est que je réinvestis la part du lion du revenu net. Bien que je réinvestisse chaque année, c'est moins que le montant indiqué dans l'analyse. J'ai tendance à investir une partie du produit dans des investissements non Web tels que des fonds communs de placement.

Remarques:

* Évaluations du site basées sur un revenu mensuel net de 36X.

La ligne investie signifie un réinvestissement dans le portefeuille… en particulier l'acquisition de plus de propriétés Web et le réinvestissement dans des propriétés Web existantes.

L'analyse ci-dessus ne tient pas compte des coûts accrus qui seraient encourus pour les avocats, les comptables et les gestionnaires de sites Web. De plus, tout véhicule d'investissement entraînera des frais juridiques importants.

Analyse / Commentaires

L'analyse ci-dessus est en partie faussée car elle suppose de réinvestir la quasi-totalité du produit, ce qui est irréaliste étant donné que les gens auraient besoin d'argent pour vivre, etc.

L'emprunt est à la fois le plus risqué et l'opportunité avec le plus gros avantage pour le propriétaire du portefeuille . Je ne m'attendais pas à ça avant d'avoir fait les calculs.

La vente d'actions n'est pas une option à moins que vous n'ayez un site Web existant ou des sites Web crachant de l'argent de manière constante. Lever des fonds via des actions privilégiées est possible sans flux de trésorerie si vous pouvez convaincre les investisseurs de tenter votre chance.

Une hypothèse énorme est la capacité de trouver et d'acheter de bons actifs Web avec les fonds. Cela pourrait être un défi de taille, surtout si vous dépensez 10 millions de dollars.

Si vous offrez une opportunité d'investissement, vous renoncez à beaucoup de contrôle et vous êtes soumis à la SEC et à d'autres organismes de réglementation . C'est une grande raison pour laquelle je ne suis pas intéressé à moins que l'offre soit trop belle pour être refusée.

Un aspect intéressant à noter est à quel point il est important de réinvestir autant du produit que possible. C'est ce qui contribue à accroître significativement la valeur du portefeuille. Ceci est particulièrement visible dans la troisième analyse (garder le portefeuille privé) sous la croissance annuelle de 7 %. Remarquez la grande valorisation après 5 ans simplement en réinvestissant une grande partie du produit.

Le plus important : la clé de tout cela est de bien gérer les propriétés Web et de maintenir des coûts raisonnables. Et pour le faire à cette échelle, il faut être capable d'embaucher et de former d'excellents gestionnaires. Si vous pouvez le faire, le ciel est la limite… à moins que Google ne décide de vous jeter royalement sur le trottoir, ce qui est le plus grand risque dans ce secteur.