Copytrading: Der ultimative Leitfaden

Veröffentlicht: 2022-09-05

Angenommen, Sie möchten mit dem Handel mit Aktien, Indizes oder anderen Vermögenswerten beginnen. Es kann schwierig sein zu wissen, wo man anfangen soll, besonders da man keine Erfahrung hat. Sich relevantes Wissen anzueignen, kostet Zeit, Mühe und letztlich Geld.

Glücklicherweise gibt es einen Weg, sogar einige, die Sie einschlagen können, um die Lücke zu umgehen, die Anfänger von erfahrenen Händlern trennt. Das nennt man Copytrading. Dieser Leitfaden erklärt, was Copy Trading ist und was es beinhaltet.

Die Definition von Copy Trading

Also, was ist Copytrading? Diese Handelsstrategie ermöglicht es Ihnen, in die Finanzmärkte zu investieren, indem Sie die Trades anderer, erfahrenerer Anleger kopieren. Sie müssen einen erfahrenen Trader finden, dessen Stil und Risikotoleranz Ihren Vorlieben entsprechen.

Sie können von erfahrenen Händlern lernen und Gewinne auf den Märkten erzielen, ohne selbst recherchieren und analysieren zu müssen.

Dementsprechend ist die einfache Antwort auf die Frage „Was ist ein Copy Trader?“ wäre: Es ist eine Einzelperson, die die Positionen kopiert, die von einem anderen, normalerweise einem professionellen Trader auf einer Copy-Trading-Plattform verwaltet werden.

Wenn ein erfahrener Trader, dem Sie folgen, einen eigenen Trade eröffnet, wird derselbe Trade automatisch in Ihrem Konto eröffnet. Es gelten die gleichen Bedingungen, wenn also die Position des kopierten Händlers profitabel wird, tut dies auch Ihre. Wenn Sie mit dem damit verbundenen Risiko nicht zufrieden sind, können Sie jederzeit einen niedrigeren Betrag festlegen oder Ihren kopierten Trade schließen.

Handelsstrategie kopieren

Copy-Trading-Strategien können auf Copy-Trading-Plattformen variieren, aber die gängigste Trading-Strategie, die Sie in Betracht ziehen sollten, umfasst die folgenden Schritte:

  1. Wählen Sie den Markt mit Bedacht aus, egal ob Sie CFDs, Forex oder etwas anderes handeln
  2. Schätzen Sie ab, wie viel Risiko Sie bereit sind einzugehen
  3. Wählen Sie einen Trader, der Ihren Anlagezielen und Ihrer Risikobereitschaft entspricht
  4. Führen Sie Ihre Marktanalyse durch, um bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen
  5. Hebeln Sie nicht mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren

Der Copy-Trading-Prozess

Es war noch nie einfacher, mit dem Investieren zu beginnen, und heutzutage bieten viele Broker Online-Copy-Trading-Dienste an. Lassen Sie uns einen Blick auf die Finanzmärkte, Copy-Trading-Signale und andere wichtige Begriffe werfen, bevor Sie sich auf Ihre Copy-Trading-Reise begeben.

Durchsuchen geeigneter Märkte

Sie können den Handel in verschiedenen Copy-Trading-Märkten kopieren, darunter FX (Foreign Exchange oder Forex), Aktien, Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungsmärkte. Der Devisenmarkt ist der größte, und die meisten Menschen, die mit Devisen handeln, führen Transaktionen mit Hauptwährungen wie USD, EUR und GBP durch.

Eröffnung Ihres Kontos

Bevor Sie Ihren ersten Trade tätigen, müssen Sie eine Copy-Trading-Plattform auswählen, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Dann füllen Sie das Registrierungsformular aus, um die erforderlichen persönlichen Informationen anzugeben, und warten darauf, dass der von Ihnen gewählte Copy-Trading-Anbieter das Konto genehmigt. Schließlich können Sie Ihr Konto aufladen und mit dem Handel beginnen.

Erforschung professioneller Trader

Sie müssen die Profile und Statistiken der Händler überprüfen, um denjenigen zu finden, der am besten zum Kopieren geeignet ist. Die Dinge, auf die Sie bei der Auswahl eines Traders, dem Sie folgen, achten sollten, sind:

  • Die Gewinn-/Verlustbilanz des Investors
  • Die Zahl ihrer zufriedenen Follower
  • Wie lange sie schon handeln und ob ihr Gewinn stetig steigt

Diese Faktoren geben Ihnen eine gute Vorstellung von Ihrem Risiko, falls Sie sich entscheiden, sie zu kopieren. Wenn Sie erfolgreiche Trader auf Copy-Trading-Plattformen finden, wählen Sie die Option „Folgen“.

Handelssignale interpretieren

Um zu lernen, wie man den Handel kopiert, müssen Sie verstehen, wie man die von den Anbietern gesendeten Handelssignale interpretiert. Sie erhalten diese Signale von Händlern, denen Sie folgen.

Handelssignale sehen wie folgt aus:

BTC/USD KAUFEN @ 45.850 $, TP: 46.000 $, SL: 44.500 $

Sie mögen kompliziert erscheinen oder wie etwas, für dessen Entschlüsselung Sie viel Wissen benötigen, aber in Wirklichkeit weist Sie dieses Signal einfach an, Bitcoin zu 45.850 $ mit einem Take-Profit (TP) von 46.000 $ und einem Stop-Loss (SL) von 44.500 $ zu kaufen .

Sie können Handelssignale per E-Mail, SMS oder direkt auf der Handelsplattform erhalten. Diese Signale enthalten alle Informationen, die Sie benötigen, um einen Trade zu eröffnen und einen Gewinn zu erzielen, einschließlich des Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkts und der zu implementierenden Take-Profit- und Stop-Loss-Orders.

Profitabilität des Handels kopieren

Bevor wir fortfahren, lassen Sie uns die Frage beantworten, die sich jeder neue Trader stellt – ist Copy Trading profitabel?

Die Wahrheit ist, dass die Gewinne beim Copy-Trading davon abhängen, wie viel Sie bereit sind zu riskieren, wie gut der Trader ist, dem Sie folgen, und von den allgemeinen Handelsbedingungen. Der entscheidende Faktor ist die Auswahl erfahrener Trader mit beständigen Gewinnrekorden, egal ob Sie CFDs, Forex oder etwas anderes handeln.

Selbst erfahrene Trader können Phasen des Pechs haben, was dazu führt, dass sie schnell Geld verlieren. Sehen wir uns die Hauptrisiken an, die mit dem Kopieren von Trades verbunden sind.

Handelsrisiken kopieren

Die größten Fallstricke beim Copy Trading sind Markt-, System- und Liquiditätsrisiken.

Marktrisiko

Die Marktrisiken des Copy-Tradings umfassen Zinssätze, Aktien, Devisenkurse und andere Marktveränderungen, die sich auf den Handel auswirken.

Aus diesem Grund ist es von größter Bedeutung, den besten Händlern zu folgen und von ihnen Handelsstrategien zu lernen, um das hohe Risiko zu vermeiden, Geld zu verlieren. Erfahrene Trader führen eine gründliche Marktanalyse durch und vermeiden risikoreiche Trades in volatilen Zeiten. Illiquide Marktzeiten im Devisenhandel oder wichtige Pressemitteilungen wirken sich tendenziell auf den Markt aus.

Systematisches Risiko

Das systematische Risiko des Copy Tradings ist am unvorhersehbarsten, da es unter anderem Naturkatastrophen, Terrorismus und politische Instabilität beinhaltet.

Ein Beispiel für ein systematisches Risiko ist die Aufhebung der Bindung von 1,20 EUR/CHF durch die Schweizerische Nationalbank im Jahr 2015. Dieser Schritt überraschte Devisenhändler, verursachte Chaos an den Finanzmärkten und führte dazu, dass viele Geld verloren.

Liquiditätsrisiko

Liquiditätsrisiken werden beim Copy Trading am meisten unterschätzt. Da Sie die von Ihnen kopierten Trades nicht direkt beeinflussen, besteht die Möglichkeit, dass der Trader, dem Sie folgen, eine Position nicht zum richtigen Zeitpunkt schließt.

Dies könnte passieren, wenn es keine Käufer gibt, wenn der Händler verkaufen möchte, oder keine Verkäufer, wenn er kaufen möchte. Liquiditätsrisiken treten typischerweise bei exotischen Kryptos, Devisenpaaren und Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung auf.

Ist Copy Trading in den USA legal?

Copy Trading ist unter der Bedingung legal, dass die Vorschriften der CFTC (Commodity Futures Trading Commission) befolgt werden, wenn Sie mit Devisen handeln. Wenn Sie mit Aktien handeln, gelten die Vorschriften der SEC (Securities and Exchange Commission).

Kopieren Sie Trading-Stärken und -Schwächen

Sehen wir uns einige der wichtigsten Vor- und Nachteile des Copy Trading an.

Vorteile

  • Emotionen dürfen Ihnen beim Copytrading nicht im Wege stehen
  • Händler können Ideen und Handelsstrategien austauschen
  • Sie können einen Gewinn erzielen, ohne viel Zeit und Mühe aufzuwenden
  • Copy Trading erfordert keine Erfahrung

Nachteile

  • Geringere Risikokontrolle, da Sie nicht derjenige sind, der Trades platziert
  • Es kann schwierig sein, die richtige Plattform und den richtigen Händler zu finden

Alternativen zum Copytrading

Mirror Trading und Social Trading sind als Copy-Trading-Alternativen bekannt. Einige Trader betrachten sie als Copy-Trading-Unterkategorien. Lassen Sie uns mehr erfahren.

Spiegelhandel

Beim Spiegelhandel wird eine bestimmte Handelsstrategie kopiert, die von einem anderen Händler oder einer Gruppe von Händlern erstellt wurde. Spiegelhandel bedeutet oft das Kopieren von Algorithmen des automatisierten Handels. Dieser Ansatz ermöglicht Hochfrequenzhandel, reduzierte Transaktionskosten und die Möglichkeit, schnell mehrere Wetten zu platzieren. Ein weiterer wesentlicher Vorteil einer algorithmischen Strategie besteht darin, dass Sie auf verschiedenen Märkten handeln können.

Sozialer Handel

Im Gegensatz zum Spiegelhandel ist Social Trading nicht automatisiert, und es kommt darauf an, Ideen und Handelsstrategien auszutauschen. Social-Trading-Plattformen ermöglichen es Tradern, miteinander zu interagieren, Fragen zu stellen und ihre Trading-Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Fazit

Die Copy-Trading-Definition besagt, dass „Copy-Trading eine einfache Möglichkeit ist, auf den Finanzmärkten zu handeln, ohne dass Händler umfangreiche Kenntnisse oder Erfahrungen benötigen“.

Indem Sie die Trades erfahrener erfolgreicher Trader kopieren, können Sie einen Gewinn erzielen und durch das Erlernen der Finanzmärkte die Tür für zukünftige Investitionen öffnen. Copy Trading birgt jedoch auch Risiken, da Sie die Transaktionen nicht kontrollieren.

Am besten wählen Sie erfahrene Trader mit einer konstanten Erfolgsbilanz und überwachen ständig Ihre kopierten Trades.