Kopiowanie handlu: najlepszy przewodnik

Załóżmy, że chcesz zacząć handlować akcjami, indeksami lub innymi aktywami. Wiedza, od czego zacząć, może być trudna, zwłaszcza że brakuje Ci doświadczenia. Zdobycie odpowiedniej wiedzy wymaga czasu, wysiłku i ostatecznie pieniędzy.

Na szczęście istnieje ścieżka, nawet kilka, którą możesz ominąć, aby ominąć lukę dzielącą nowicjuszy od doświadczonych traderów. Nazywa się to kopiowaniem. W tym przewodniku wyjaśnimy, czym jest kopiowanie i na czym polega.

Definicja kopiowania handlu

Czym więc jest handel kopiami? Ta strategia handlowa umożliwia inwestowanie na rynkach finansowych poprzez kopiowanie transakcji innych, bardziej doświadczonych inwestorów. Musisz znaleźć doświadczonego tradera, którego styl i tolerancja na ryzyko odpowiadają Twoim preferencjom.

Możesz uczyć się od doświadczonych traderów i osiągać zyski na rynkach bez konieczności samodzielnego przeprowadzania wszystkich badań i analiz.

W związku z tym prosta odpowiedź na pytanie „Kim jest copy trader?” byłoby: Jest to osoba kopiująca pozycje zarządzane przez innego, zwykle profesjonalnego, tradera na platformie handlu kopiami.

Gdy doświadczony trader, którego obserwujesz, otworzy własną transakcję, ta sama transakcja zostanie automatycznie otwarta na Twoim koncie. Obowiązują wszystkie te same warunki, więc kiedy pozycja kopiowanego tradera staje się opłacalna, to samo dzieje się z Twoją. Jeśli nie czujesz się komfortowo z powiązanym ryzykiem, możesz ustawić niższą kwotę lub zamknąć skopiowaną transakcję w dowolnym momencie.

Kopiuj strategię handlową

Strategie kopiowania handlu mogą się różnić w zależności od platform handlu kopiowaniem, ale najczęstsza strategia handlowa, którą powinieneś rozważyć, obejmuje następujące kroki:

1. Ostrożnie wybieraj rynek, niezależnie od tego, czy handlujesz kontraktami CFD, forex, czy czymś innym
2. Oceń, ile ryzyka jesteś w stanie podjąć
3. Wybierz tradera zgodnego z celami inwestycyjnymi i tolerancją ryzyka
4. Przeprowadź analizę rynku, aby w razie potrzeby wprowadzić korekty
5. Nie wykorzystuj więcej, niż możesz stracić

Proces kopiowania transakcji

Rozpoczęcie inwestowania nigdy nie było łatwiejsze, a obecnie wielu brokerów oferuje usługi handlu kopiami online. Przyjrzyjmy się rynkom finansowym, kopiowaniu sygnałów transakcyjnych i innym ważnym warunkom, zanim rozpoczniesz swoją podróż do kopiowania transakcji.

Przeglądanie odpowiednich rynków

Możesz kopiować transakcje na różnych rynkach handlu kopiami, w tym na rynku FX (giełda zagraniczna lub forex), akcjami, indeksami, towarami i rynkami kryptowalut. Rynek walutowy jest największy, a większość osób handlujących na rynku Forex przeprowadza transakcje z udziałem głównych walut, takich jak USD, EUR i GBP.

Otwarcie konta

Zanim dokonasz pierwszej transakcji, musisz wybrać platformę do kopiowania, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Następnie wypełnisz formularz rejestracyjny, aby podać niezbędne dane osobowe i poczekaj, aż wybrany dostawca handlu kopiami zatwierdzi konto. Wreszcie będziesz mógł zasilić swoje konto i rozpocząć handel.

Badanie profesjonalnych handlowców

Musisz sprawdzić profile i statystyki handlowców, aby znaleźć ten, który najbardziej nadaje się do skopiowania. Rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze tradera, którego będziesz śledzić, to:

• Bilans zysków/strat inwestora
• Liczba ich zadowolonych obserwujących
• Jak długo handlują i czy ich zysk stale rośnie

Czynniki te dadzą Ci dobre pojęcie o narażeniu na ryzyko w przypadku, gdy zdecydujesz się je skopiować. Gdy znajdziesz odnoszących sukcesy traderów na kopiujących platformach transakcyjnych, wybierz opcję Śledź.

Interpretowanie sygnałów handlowych

Aby dowiedzieć się, jak kopiować transakcje, musisz zrozumieć, jak interpretować sygnały transakcyjne wysyłane przez dostawców. Otrzymasz te sygnały od traderów, których obserwujesz.

Sygnały handlowe będą wyglądać tak:

KUP BTC/USD po 45.850 $, TP: 46.000 $, SL: 44.500 $

Mogą wydawać się skomplikowane lub jak coś, czego do odszyfrowania potrzebujesz dużej ilości wiedzy, ale w rzeczywistości ten sygnał po prostu instruuje Cię, abyś kupił Bitcoin po 45,850 $ z take-profit (TP) w wysokości 46 000 $ i stop-loss (SL) w wysokości 44 500 $ .

Możesz otrzymywać kopie sygnałów transakcyjnych za pośrednictwem poczty e-mail, SMS-ów lub bezpośrednio na platformie transakcyjnej. Sygnały te zawierają wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby otworzyć transakcję i osiągnąć zysk, w tym kiedy wejść i wyjść z transakcji oraz jakie zlecenia Take Profit i Stop Loss należy wdrożyć.

Kopiuj rentowność handlu

Zanim przejdziemy dalej, odpowiedzmy na pytanie, które zadaje sobie każdy nowy trader – czy kopiowanie jest opłacalne?

Prawda jest taka, że ​​zyski z kopiowania zależą od tego, jak bardzo jesteś skłonny zaryzykować, jak dobry jest trader, którego obserwujesz, oraz od ogólnych warunków handlowych. Krytycznym czynnikiem jest wybór doświadczonych traderów z konsekwentnymi wynikami wygranych, niezależnie od tego, czy handlujesz kontraktami CFD, forex, czy czymś innym.

Nawet doświadczeni handlowcy mogą mieć okresy pecha, co skutkuje szybką utratą pieniędzy. Przyjrzyjmy się głównym zagrożeniom związanym z kopiowaniem transakcji.

Kopiuj ryzyko handlowe

Największe pułapki związane z kopiowaniem to ryzyko rynkowe, systematyczne i płynności.

Ryzyko rynkowe

Ryzyka rynkowe związane z kopiowaniem obejmują stopy procentowe, akcje, ceny forex i inne zmiany rynkowe wpływające na handel.

Dlatego podążanie za najlepszymi traderami i uczenie się od nich strategii handlowych jest najważniejsze, aby uniknąć wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Wykwalifikowani traderzy przeprowadzają dokładną analizę rynku i unikają transakcji o wysokim ryzyku w niestabilnych czasach. Niepłynne godziny rynkowe w handlu forex lub ważne informacje prasowe mają zwykle wpływ na rynek.

Systematyczne ryzyko

Ryzyko systematyczne kopiowania transakcji jest najbardziej nieprzewidywalne, ponieważ obejmuje między innymi klęski żywiołowe, terroryzm i niestabilność polityczną.

Przykładem systematycznego ryzyka jest porzucenie przez Szwajcarski Bank Narodowy w 2015 r. powiązania 1,20 EUR/CHF. Ten ruch zaskoczył traderów forex, spowodował spustoszenie na rynkach finansowych i spowodował, że wielu straciło pieniądze.

Ryzyko płynności

Ryzyko płynności jest najbardziej niedoceniane w handlu kopiowaniem. Ponieważ nie masz bezpośredniego wpływu na kopiowane transakcje, istnieje możliwość, że trader, którego śledzisz, nie zamknie pozycji we właściwym czasie.

Może się tak zdarzyć, jeśli nie ma kupujących, gdy przedsiębiorca chce sprzedać, lub sprzedawców, gdy chce kupić. Ryzyko płynności zwykle występuje w przypadku egzotycznych kryptowalut, par forex i akcji o niskiej kapitalizacji.

Czy kopiowanie jest legalne w USA?

Kopiowanie transakcji jest legalne pod warunkiem, że podczas handlu na rynku Forex przestrzegane są przepisy CFTC (Commodity Futures Trading Commission). Przepisy SEC (Securities and Exchange Commission) mają zastosowanie, jeśli handlujesz akcjami.

Kopiuj mocne i słabe strony handlu

Przyjrzyjmy się niektórym z najważniejszych zalet i wad handlu kopiowaniem.

Korzyści

• Emocje nie mogą przeszkadzać, gdy kopiujesz handel
• Traderzy mogą wymieniać się pomysłami i strategiami handlowymi
• Możesz zarobić, nie poświęcając dużo czasu i wysiłku
• Kopiowanie handlu nie wymaga żadnego doświadczenia

Wady

• Niższa kontrola ryzyka, ponieważ to nie Ty zawierasz transakcje
• Znalezienie odpowiedniej platformy i tradera może być trudne

Alternatywy dla kopiowania handlu

Handel lustrzany i handel społecznościowy są znane jako alternatywy kopiowania handlu. Niektórzy handlowcy uważają je za podkategorie kopiowania transakcji. Dowiedzmy się więcej.

Handel lustrzany

Handel lustrzany polega na kopiowaniu określonej strategii handlowej stworzonej przez innego tradera lub grupę traderów. Handel lustrzany często oznacza kopiowanie algorytmów automatycznego handlu. Takie podejście pozwala na handel z dużą częstotliwością, niższe koszty transakcji i możliwość szybkiego obstawiania wielu zakładów. Kolejną istotną zaletą strategii algorytmicznej jest to, że możesz handlować na różnych rynkach.

Handel społecznościowy

W przeciwieństwie do handlu lustrzanego, handel społecznościowy nie jest zautomatyzowany i sprowadza się do dzielenia się pomysłami i strategiami handlowymi. Platformy handlu społecznościowego umożliwiają handlowcom interakcję ze sobą, zadawanie pytań i dalszy rozwój umiejętności handlowych.

Wniosek

Definicja kopiowania handlu mówi, że „kopiowanie handlu to prosty sposób na handel na rynkach finansowych bez konieczności posiadania dużej wiedzy lub doświadczenia przez traderów”.

Kopiując transakcje weteranów odnoszących sukcesy traderów, możesz zarobić, a ucząc się zasad rynków finansowych, otworzyć drzwi do przyszłych inwestycji. Jednak handel kopiami wiąże się również z ryzykiem, ponieważ nie kontrolujesz transakcji.

Najlepiej jest wybierać doświadczonych traderów ze stałymi wynikami i stale monitorować kopiowane transakcje.