複製交易：終極指南

已發表: 2022-09-05

假設您想開始交易股票、指數或其他資產。知道從哪裡開始可能具有挑戰性，尤其是因為您缺乏經驗。獲得相關知識需要時間、精力，最終還需要金錢。

值得慶幸的是，有一條路徑，即使是一些路徑，您也可以繞過新手與經驗豐富的交易者之間的鴻溝。它被稱為複制交易。本指南將解釋什麼是複制交易及其涉及的內容。

跟單交易的定義

那麼，什麼是跟單交易？這種交易策略允許您通過複製其他更有經驗的投資者的交易來投資金融市場。您需要找到一位經驗豐富的交易員，其風格和風險承受能力符合您的偏好。

您可以向熟練的交易者學習並在市場中獲利，而無需自己進行所有研究和分析。

因此，對“什麼是跟單交易者？”這個問題的簡單回答。將是：在復制交易平台上複製由另一個（通常是專業的）交易者管理的頭寸的個人。

當您關注的有經驗的交易者開設自己的交易時，相同的交易會自動在您的賬戶中開設。所有相同的條件都適用，所以當跟單交易者的頭寸變得有利可圖時，您的頭寸也會如此。如果您對相關風險不滿意，您可以設置較低的金額或隨時關閉您的複制交易。

複製交易策略

跟單交易策略在跟單交易平台上可能會有所不同，但您應該考慮採取的最常見的交易策略包括以下步驟：

謹慎選擇市場，無論是交易差價合約、外匯還是其他
評估你願意承擔多少風險
選擇符合您的投資目標和風險承受能力的交易者
如果需要，請進行市場分析以進行調整
不要槓桿超過你能承受的損失

複製交易流程

開始投資從未如此簡單，如今，許多經紀人提供在線複製交易服務。在您開始您的跟單交易之旅之前，讓我們先了解一下金融市場、跟單交易信號和其他重要術語。

瀏覽合適的市場

您可以在各種跟單交易市場進行跟單交易，包括外匯（外匯或外匯）、股票、指數、商品和加密貨幣市場。外匯市場是最大的，大多數交易外彙的人都進行涉及主要貨幣的交易，例如美元、歐元和英鎊。

開戶

在您進行首次交易之前，您需要選擇一個最能滿足您需求的複制交易平台。然後您將填寫註冊表以提供必要的個人信息並等待您選擇的跟單交易提供商批准該帳戶。最後，您將能夠為您的賬戶注資並開始交易。

研究專業交易員

您必須檢查交易者的資料和統計數據，以找到最適合複製的。選擇您將遵循的交易者時要注意的事項是：

投資者的盈虧餘額
他們滿意的追隨者數量
他們交易了多長時間以及他們的利潤是否持續增長

如果您決定複製它們，這些因素將使您對風險敞口有一個很好的了解。當您在復制交易平台上找到成功的交易者時，請選擇關注選項。

解讀交易信號

要學習如何復制交易，您必須了解如何解釋提供商發送的交易信號。您將從您關注的交易者那裡收到這些信號。

交易信號將如下所示：

以 45.850 美元買入 BTC/USD，目標價：46.000 美元，止損：44.500 美元

它們可能看起來很複雜，或者像你需要大量知識來破譯的東西，但實際上，這個信號只是指示你以 45.850 美元的價格購買比特幣，止盈 (TP) 為 46.000 美元，止損 (SL) 為 44.500 美元.

您可以通過電子郵件、短信或直接在交易平台上獲取複製交易信號。這些信號包括您開立交易和獲利所需的所有信息，包括何時進入和退出交易以及執行哪些止盈和止損訂單。

複製交易盈利能力

在我們繼續之前，讓我們回答每個新交易者都會問的問題——跟單交易有利可圖嗎？

事實是，複製交易的利潤取決於您願意承擔多少風險、您跟隨的交易者有多好以及整體交易條件。關鍵因素是選擇具有一致獲勝記錄的經驗豐富的交易者，無論您是交易差價合約、外匯還是其他東西。

即使是專業交易者也可能會遇到運氣不佳的時期，從而導致迅速虧損。讓我們回顧一下與復制交易相關的主要風險。

複製交易風險

最大的複制交易陷阱是市場風險、系統風險和流動性風險。

市場風險

複製交易市場風險包括利率、股票、外匯價格和其他影響交易的市場變化。

這就是為什麼跟隨最好的交易者並向他們學習交易策略對於避免虧損的高風險至關重要。熟練的交易者會進行徹底的市場分析，並避免在動盪時期進行高風險交易。外匯交易中的非流動性市場時間或重要新聞發布往往會影響市場。

系統性風險

複製交易系統性風險是最不可預測的，因為它涉及自然災害、恐怖主義和政治不穩定等危機。

系統性風險的一個例子是瑞士國家銀行在 2015 年放棄了 1.20 歐元/瑞士法郎的掛鉤。這一舉動讓外匯交易員感到意外，對金融市場造成了嚴重破壞，並使許多人虧損。

流動風險

在復制交易中，流動性風險是最被低估的。由於您不會直接影響您複製的交易，因此您關注的交易者可能不會在正確的時間平倉。

如果交易者想要出售時沒有買家或想要購買時沒有賣家，則可能會發生這種情況。流動性風險通常發生在奇異的加密貨幣、外匯對和低市值股票中。

複製交易在美國合法嗎？

在您進行外匯交易時遵守 CFTC（商品期貨交易委員會）規定的情況下，複製交易是合法的。如果您交易股票，則適用 SEC（證券交易委員會）的規定。

複製交易優勢和劣勢

讓我們回顧一些最重要的複制交易利弊。

好處

當您進行複制交易時，情緒不會妨礙您
交易者可以交流想法和交易策略
您無需花費大量時間和精力即可獲利
複製交易不需要任何經驗

缺點

降低風險控制，因為您不是一個進行交易的人
找到合適的平台和交易者可能很困難

複製交易的替代品

鏡像交易和社交交易被稱為複制交易替代方案。一些交易者認為它們是複制交易的子類別。讓我們了解更多。

鏡像交易

鏡像交易需要復制由另一位交易者或一組交易者創建的特定交易策略。鏡像交易通常意味著複製自動交易的算法。這種方法允許高頻交易，降低交易成本，並能夠快速下多個賭注。算法策略的另一個顯著好處是您可以在各種市場中進行交易。

社會交易

與鏡像交易不同，社交交易不是自動化的，它歸結為分享想法和交易策略。社交交易平台允許交易者相互互動、提出問題並進一步發展他們的交易技能。

結論

跟單交易的定義說：“跟單交易是在金融市場上進行交易的一種簡單方式，交易者不需要廣泛的知識或經驗。”

通過複製經驗豐富的成功交易者的交易，您可以獲得利潤，並通過學習金融市場的技巧，為未來的投資打開大門。但是，跟單交易也涉及風險，因為您無法控制交易。

最好選擇具有一致獲勝記錄的專家交易員，並不斷監控您的複制交易。