Копи-трейдинг: полное руководство

Предположим, вы хотите начать торговать акциями, индексами или другими активами. Может быть сложно понять, с чего начать, особенно если у вас нет опыта. Получение соответствующих знаний требует времени, усилий и, в конечном счете, денег.

К счастью, есть путь, даже несколько, по которому вы можете преодолеть разрыв, отделяющий новичков от опытных трейдеров. Это называется копи-трейдинг. В этом руководстве объясняется, что такое копи-трейдинг и что с ним связано.

Определение копи-трейдинга

Итак, что такое копи-трейдинг? Эта торговая стратегия позволяет вам инвестировать в финансовые рынки, копируя сделки других, более опытных инвесторов. Вам нужно найти опытного трейдера, чей стиль и терпимость к риску соответствуют вашим предпочтениям.

Вы можете учиться у опытных трейдеров и получать прибыль на рынках, не занимаясь исследованиями и анализом самостоятельно.

Соответственно, простой ответ на вопрос «Кто такой копи-трейдер?» будет: Это индивидуальное копирование позиций, управляемых другим, обычно профессиональным, трейдером на платформе для копирования сделок.

Когда опытный трейдер, за которым вы следите, открывает собственную сделку, такая же сделка автоматически открывается на вашем счете. Применяются все те же условия, поэтому, когда позиция скопированного трейдера становится прибыльной, становится прибыльной и ваша. Если вас не устраивает связанный с этим риск, вы можете установить меньшую сумму или закрыть скопированную сделку в любое время.

Копировать торговую стратегию

Стратегии копи-трейдинга могут различаться на платформах для копи-трейдинга, но наиболее распространенная торговая стратегия, которую вы должны рассмотреть, включает следующие шаги:

1. Тщательно выбирайте рынок, будь то торговля CFD, форекс или что-то еще
2. Оцените, на какой риск вы готовы пойти
3. Выберите трейдера в соответствии с вашими инвестиционными целями и устойчивостью к риску
4. Проведите анализ рынка, чтобы при необходимости внести коррективы
5. Не используйте больше, чем вы можете позволить себе потерять

Процесс копирования сделок

Никогда еще не было так легко начать инвестировать, и в настоящее время многие брокеры предлагают услуги онлайн-торговли копиями. Давайте рассмотрим финансовые рынки, копирование торговых сигналов и другие важные термины, прежде чем вы отправитесь в путешествие по копированию.

Просмотр подходящих рынков

Вы можете копировать торговлю на различных рынках копирования, включая FX (иностранную валюту или форекс), акции, индексы, товары и криптовалюты. Валютный рынок является крупнейшим, и большинство людей, торгующих на рынке Форекс, проводят операции с основными валютами, такими как доллары США, евро и фунты стерлингов.

Открытие вашей учетной записи

Прежде чем совершить свою первую сделку, вам нужно выбрать платформу для копирования, которая лучше всего соответствует вашим потребностям. Затем вы заполните регистрационную форму, указав необходимую личную информацию, и подождите, пока выбранный вами поставщик копи-трейдинга одобрит учетную запись. Наконец, вы сможете пополнить свой счет и начать торговать.

Поиск профессиональных трейдеров

Вы должны проверить профили и статистику трейдеров, чтобы найти тот, который наиболее подходит для копирования. На что следует обратить внимание при выборе трейдера, за которым вы будете следовать:

• Баланс прибыли/убытков инвестора
• Количество их довольных подписчиков
• Как долго они торгуют и постоянно ли растет их прибыль

Эти факторы дадут вам хорошее представление о вашей подверженности риску, если вы решите их скопировать. Когда вы найдете успешных трейдеров на платформах для копи-трейдинга, выберите опцию «Подписаться».

Интерпретация торговых сигналов

Чтобы научиться копировать торговлю, вы должны понимать, как интерпретировать торговые сигналы, которые посылают поставщики. Вы будете получать эти сигналы от трейдеров, за которыми вы следите.

Торговые сигналы будут выглядеть так:

КУПИТЬ BTC/USD по $45.850, TP: $46.000, SL: $44.500

Они могут показаться сложными или похожими на то, что вам нужно много знаний для расшифровки, но на самом деле этот сигнал просто дает вам указание купить биткойн по цене 45 850 долларов США с тейк-профитом (TP) в размере 46 000 долларов США и стоп-лоссом (SL) в размере 44 500 долларов США. .

Вы можете получать торговые сигналы копирования по электронной почте, SMS или непосредственно на торговой платформе. Эти сигналы включают в себя всю информацию, необходимую для открытия сделки и получения прибыли, в том числе, когда входить в сделку и выходить из нее, а также какие ордера тейк-профит и стоп-лосс использовать.

Прибыльность копи-трейдинга

Прежде чем мы двинемся дальше, давайте ответим на вопрос, который задает каждый новый трейдер: прибыльна ли копи-трейдинг?

Правда в том, что прибыль от копи-трейдинга зависит от того, насколько вы готовы рискнуть, насколько хорош трейдер, за которым вы следите, и от общих условий торговли. Критическим фактором является выбор опытных трейдеров с постоянными выигрышными записями, независимо от того, торгуете ли вы CFD, форекс или чем-то еще.

Даже у опытных трейдеров бывают периоды неудач, что приводит к быстрой потере денег. Рассмотрим основные риски, связанные с копированием сделок.

Копирование торговых рисков

Самыми большими ловушками в копи-трейдинге являются рыночные, систематические риски и риски ликвидности.

Рыночный риск

Рыночные риски копирования включают в себя процентные ставки, акции, курсы валют и другие изменения рынка, влияющие на торговлю.

Вот почему следование за лучшими трейдерами и обучение у них торговым стратегиям имеет первостепенное значение, чтобы избежать высокого риска потери денег. Квалифицированные трейдеры проводят тщательный анализ рынка и избегают сделок с высоким риском в периоды волатильности. Неликвидные рыночные часы на рынке форекс или важные выпуски новостей, как правило, влияют на рынок.

Систематический риск

Систематический риск в копи-трейдинге является самым непредсказуемым, поскольку он включает в себя стихийные бедствия, терроризм и политическую нестабильность, а также другие кризисы.

Примером систематического риска является отказ Швейцарского национального банка от привязки 1,20 евро/швейцарский франк в 2015 году. Этот шаг застал форекс-трейдеров врасплох, вызвал хаос на финансовых рынках и заставил многих потерять деньги.

Риск ликвидности

Риски ликвидности являются наиболее недооцененными в копи-трейдинге. Поскольку вы не оказываете прямого влияния на сделки, которые копируете, существует вероятность того, что трейдер, за которым вы следите, не закроет позицию в нужное время.

Это может произойти, если нет покупателей, когда трейдер хочет продать, или нет продавцов, когда они хотят купить. Риски ликвидности обычно возникают с экзотическими криптовалютами, валютными парами и акциями с низкой капитализацией.

Законна ли копи-трейдинг в США?

Копи-трейдинг является законным при условии соблюдения правил CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами) при торговле на рынке Форекс. Правила SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам) применяются, если вы торгуете акциями.

Сильные и слабые стороны копи-трейдинга

Давайте рассмотрим некоторые из наиболее существенных плюсов и минусов копи-трейдинга.

Преимущества

• Эмоции не могут помешать копи-трейдингу
• Трейдеры могут обмениваться идеями и торговыми стратегиями
• Вы можете получать прибыль, не затрачивая много времени и усилий
• Копи-трейдинг не требует опыта

Недостатки

• Низкий контроль над рисками, поскольку вы не тот, кто размещает сделки
• Найти подходящую платформу и трейдера может быть сложно

Альтернативы копи-трейдингу

Зеркальная торговля и социальная торговля известны как альтернативы копи-трейдингу. Некоторые трейдеры считают их подкатегориями копи-трейдинга. Давайте узнаем больше.

Зеркальная торговля

Зеркальная торговля подразумевает копирование определенной торговой стратегии, созданной другим трейдером или группой трейдеров. Зеркальная торговля часто означает копирование алгоритмов автоматической торговли. Такой подход обеспечивает высокую частоту торговли, снижение транзакционных издержек и возможность быстро делать несколько ставок. Еще одним важным преимуществом алгоритмической стратегии является то, что вы можете торговать на различных рынках.

Социальная торговля

В отличие от зеркальной торговли, социальная торговля не автоматизирована и сводится к обмену идеями и торговыми стратегиями. Социальные торговые платформы позволяют трейдерам взаимодействовать друг с другом, задавать вопросы и развивать свои торговые навыки.

Вывод

В определении торговли копиями говорится, что «торговля копиями — это простой способ торговли на финансовых рынках, при этом трейдерам не требуются обширные знания или опыт».

Копируя сделки успешных трейдеров-ветеранов, вы можете получить прибыль и, изучив тонкости финансовых рынков, открыть дверь для будущих инвестиций. Однако копи-трейдинг также сопряжен с рисками, поскольку вы не контролируете транзакции.

Лучше всего выбирать опытных трейдеров с постоянным выигрышем и постоянно следить за копируемыми сделками.