Copier le trading : le guide ultime

Supposons que vous souhaitiez commencer à négocier des actions, des indices ou d'autres actifs. Il peut être difficile de savoir par où commencer, d'autant plus que vous manquez d'expérience. Acquérir des connaissances pertinentes demande du temps, des efforts et, en fin de compte, de l'argent.

Heureusement, il existe un chemin, même quelques-uns, que vous pouvez emprunter pour contourner le fossé qui sépare les novices des traders expérimentés. C'est ce qu'on appelle le commerce de copie. Ce guide vous expliquera ce qu'est le copy trading et ce qu'il implique.

La définition du commerce de copie

Alors, qu'est-ce que le copy trading ? Cette stratégie de trading vous permet d'investir sur les marchés financiers en copiant les transactions d'autres investisseurs plus expérimentés. Vous devrez trouver un trader chevronné dont le style et la tolérance au risque correspondent à vos préférences.

Vous pouvez apprendre des commerçants habiles et faire des profits sur les marchés sans avoir à faire toutes les recherches et analyses vous-même.

Conformément, la réponse simple à la question "Qu'est-ce qu'un copy trader ?" serait : Il s'agit d'un individu copiant les positions gérées par un autre trader, généralement professionnel, sur une plateforme de copy trading.

Lorsqu'un trader expérimenté que vous suivez ouvre sa propre transaction, la même transaction est automatiquement ouverte sur votre compte. Toutes les mêmes conditions s'appliquent, donc lorsque la position du trader copié devient rentable, la vôtre aussi. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le risque associé, vous pouvez définir un montant inférieur ou fermer votre transaction copiée à tout moment.

Copier la stratégie de trading

Les stratégies de trading de copie peuvent varier sur les plateformes de trading de copie, mais la stratégie de trading la plus courante que vous devriez envisager implique ces étapes :

1. Choisissez le marché avec soin, qu'il s'agisse de négocier des CFD, du forex ou autre chose
2. Évaluez le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre
3. Choisissez un trader en fonction de vos objectifs d'investissement et de votre tolérance au risque
4. Faites votre analyse de marché pour faire des ajustements si nécessaire
5. Ne tirez pas parti de plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre

Le processus de négociation de copie

Il n'a jamais été aussi facile de commencer à investir, et de nos jours, de nombreux courtiers proposent des services de trading de copie en ligne. Examinons les marchés financiers, les signaux de trading de copie et d'autres termes importants avant de vous lancer dans votre voyage de trading de copie.

Parcourir les marchés appropriés

Vous pouvez copier le commerce sur divers marchés de commerce de copie, y compris les marchés des changes (forex ou forex), des actions, des indices, des matières premières et des crypto-monnaies. Le marché des changes est le plus important et la plupart des personnes qui négocient des devises effectuent des transactions impliquant des devises majeures, telles que l'USD, l'EUR et la GBP.

Ouverture de votre compte

Avant de faire votre premier échange, vous devez choisir une plateforme de trading de copie qui répond le mieux à vos besoins. Ensuite, vous remplirez le formulaire d'inscription pour fournir les informations personnelles nécessaires et attendrez que le fournisseur de copie de votre choix approuve le compte. Enfin, vous pourrez approvisionner votre compte et commencer à trader.

Recherche de commerçants professionnels

Vous devez vérifier les profils et les statistiques des commerçants pour trouver celui qui convient le mieux à copier. Les éléments à prendre en compte lors du choix d'un trader que vous suivrez sont :

• Le bilan profits/pertes de l'investisseur
• Le nombre de leurs abonnés satisfaits
• Depuis combien de temps ils négocient et si leurs bénéfices augmentent régulièrement

Ces facteurs vous donneront une bonne idée de votre exposition au risque au cas où vous décideriez de les copier. Lorsque vous trouvez des traders prospères sur des plateformes de trading de copie, choisissez l'option Suivre.

Interprétation des signaux de trading

Pour apprendre à copier le commerce, vous devez comprendre comment interpréter les signaux de trading envoyés par les fournisseurs. Vous recevrez ces signaux des commerçants que vous suivez.

Les signaux de trading ressembleront à ceci :

ACHETER BTC/USD @ 45 850 $, TP : 46 000 $, SL : 44 500 $

Ils peuvent sembler compliqués ou ressembler à quelque chose dont vous avez besoin de beaucoup de connaissances pour déchiffrer, mais en réalité, ce signal vous demande simplement d'acheter Bitcoin à 45 850 $ avec un take-profit (TP) de 46 000 $ et un stop-loss (SL) de 44 500 $. .

Vous pouvez obtenir des signaux de trading de copie par e-mail, SMS ou directement sur la plateforme de trading. Ces signaux incluent toutes les informations dont vous avez besoin pour ouvrir une transaction et réaliser un profit, y compris quand entrer et sortir de la transaction et quels ordres de profit et d'arrêt de perte mettre en œuvre.

Copier la rentabilité du trading

Avant de poursuivre, répondons à la question que se pose chaque nouveau trader : le copy trading est-il rentable ?

La vérité est que les bénéfices du trading de copie dépendent du montant que vous êtes prêt à risquer, de la qualité du trader que vous suivez et des conditions générales de trading. Le facteur critique est de choisir des traders expérimentés avec des records de gains constants, que vous négociez des CFD, du forex ou autre chose.

Même les commerçants experts peuvent avoir des périodes de malchance, entraînant une perte rapide d'argent. Passons en revue les principaux risques associés à la copie de transactions.

Risques liés au trading de copie

Les plus grands pièges du trading de copie sont les risques de marché, systématiques et de liquidité.

Risque du marché

Les risques du marché du trading de copie englobent les taux d'intérêt, les actions, les prix du forex et d'autres changements du marché ayant un impact sur le trading.

C'est pourquoi il est primordial de suivre les meilleurs traders et d'apprendre d'eux des stratégies de trading pour éviter le risque élevé de perdre de l'argent. Les traders qualifiés effectuent une analyse approfondie du marché et évitent les transactions à haut risque pendant les périodes de volatilité. Les heures de marché illiquides dans le trading forex ou les communiqués de presse importants ont tendance à avoir un impact sur le marché.

Risque systématique

Le risque systématique du copy trading est le plus imprévisible car il implique des catastrophes naturelles, le terrorisme et l'instabilité politique, entre autres crises.

Un exemple de risque systématique est l'abandon par la Banque nationale suisse de l'ancrage à 1,20 EUR/CHF en 2015. Cette décision a pris les cambistes par surprise, causé des ravages sur les marchés financiers et fait perdre de l'argent à beaucoup.

Risque de liquidité

Les risques de liquidité sont les plus sous-estimés dans le copy trading. Étant donné que vous n'influencez pas directement les transactions que vous copiez, il est possible que le trader que vous suivez ne ferme pas une position au bon moment.

Cela peut se produire s'il n'y a pas d'acheteurs lorsque le commerçant veut vendre ou pas de vendeurs lorsqu'il veut acheter. Les risques de liquidité surviennent généralement avec les cryptos exotiques, les paires de devises et les actions à faible capitalisation.

Le Copy Trading est-il légal aux États-Unis ?

Le copy trading est légal à condition que les réglementations de la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) soient respectées lorsque vous tradez le forex. Les réglementations de la SEC (Securities and Exchange Commission) s'appliquent si vous négociez des actions.

Copier les forces et les faiblesses du trading

Passons en revue certains des avantages et des inconvénients les plus importants du commerce de copie.

Avantages

• Les émotions ne peuvent pas vous gêner lorsque vous faites du copy trading
• Les traders peuvent échanger des idées et des stratégies de trading
• Vous pouvez faire un profit sans dépenser beaucoup de temps et d'efforts
• Le copy trading ne nécessite aucune expérience

Désavantages

• Contrôle des risques réduit car ce n'est pas vous qui placez les transactions
• Trouver la bonne plateforme et le bon commerçant peut être difficile

Alternatives au trading de copie

Le trading miroir et le trading social sont connus comme des alternatives de trading de copie. Certains commerçants les considèrent comme des sous-catégories de commerce de copie. Apprenons-en plus.

Commerce miroir

Le trading miroir consiste à copier une stratégie de trading particulière créée par un autre trader ou un groupe de traders. Le trading miroir signifie souvent copier des algorithmes de trading automatisé. Cette approche permet un trading à haute fréquence, des coûts de transaction réduits et la possibilité de placer plusieurs paris rapidement. Un autre avantage important d'une stratégie algorithmique est que vous pouvez négocier sur différents marchés.

Commerce social

Contrairement au trading miroir, le trading social n'est pas automatisé et se résume à partager des idées et des stratégies de trading. Les plateformes de trading social permettent aux traders d'interagir les uns avec les autres, de poser des questions et de développer davantage leurs compétences en trading.

Conclusion

La définition du copy trading dit que "le copy trading est un moyen simple de trader sur les marchés financiers sans que les traders aient besoin de connaissances ou d'expérience approfondies".

En copiant les métiers de commerçants vétérans prospères, vous pouvez réaliser un profit et, en apprenant les ficelles des marchés financiers, ouvrir la porte à de futurs investissements. Cependant, le copy trading comporte également des risques, car vous ne contrôlez pas les transactions.

Il est préférable de choisir des traders experts avec un historique de gains constant et de surveiller en permanence vos transactions copiées.