คัดลอกการซื้อขาย: The Ultimate Guide

สมมติว่าคุณต้องการเริ่มซื้อขายหุ้น ดัชนี หรือสินทรัพย์อื่นๆ อาจเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณขาดประสบการณ์ การได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องต้องใช้เวลา ความพยายาม และสุดท้ายคือเงิน

โชคดีที่มีเส้นทางอยู่ แม้แต่สองสามทางที่คุณสามารถใช้เพื่อหลีกเลี่ยงช่องว่างที่แยกมือใหม่ออกจากเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ เรียกว่าคัดลอกซื้อขาย คู่มือนี้จะอธิบายว่าการคัดลอกคืออะไรและเกี่ยวข้องกับอะไร

คำจำกัดความของการคัดลอกการซื้อขาย

แล้ว Copy Trading คืออะไร? กลยุทธ์การซื้อขายนี้ช่วยให้คุณลงทุนในตลาดการเงินได้โดยการคัดลอกการซื้อขายของนักลงทุนรายอื่นที่มีประสบการณ์มากกว่า คุณจะต้องหาเทรดเดอร์ที่ช่ำชองซึ่งสไตล์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตรงกับความต้องการของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้จากผู้ค้าที่มีทักษะและทำกำไรในตลาดโดยไม่ต้องทำวิจัยและวิเคราะห์ด้วยตัวเองทั้งหมด

ตามคำตอบง่ายๆ ของคำถามที่ว่า “ Copy Trader คืออะไร” จะเป็น: เป็นบุคคลที่คัดลอกตำแหน่งที่จัดการโดยผู้ค้ารายอื่นซึ่งมักจะเป็นผู้ค้ามืออาชีพบนแพลตฟอร์มคัดลอกการซื้อขาย

เมื่อเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ที่คุณติดตามเปิดการเทรดของตนเอง การเทรดเดียวกันจะเปิดในบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ ใช้เงื่อนไขเดียวกันทั้งหมด ดังนั้นเมื่อตำแหน่งของเทรดเดอร์ที่คัดลอกมากลายเป็นผลกำไร ของคุณก็เช่นกัน หากคุณไม่สบายใจกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถกำหนดจำนวนเงินที่น้อยลงหรือปิดการซื้อขายที่คัดลอกไว้ได้ทุกเมื่อ

คัดลอกกลยุทธ์การซื้อขาย

กลยุทธ์การคัดลอกการซื้อขายอาจแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์มการคัดลอกการซื้อขาย แต่กลยุทธ์การซื้อขายทั่วไปที่คุณควรพิจารณาดำเนินการนั้นเกี่ยวข้องกับขั้นตอนเหล่านี้:

1. เลือกตลาดอย่างระมัดระวัง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย CFD ฟอเร็กซ์ หรืออย่างอื่น
2. ประเมินความเสี่ยงที่คุณยินดีรับ
3. เลือกเทรดเดอร์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนและความเสี่ยงของคุณ
4. ทำการวิเคราะห์ตลาดของคุณเพื่อปรับเปลี่ยนหากจำเป็น
5. อย่าเลเวอเรจเกินกว่าที่คุณจะเสียได้

กระบวนการคัดลอกการซื้อขาย

การเริ่มต้นลงทุนไม่เคยง่ายอย่างนี้มาก่อน และในปัจจุบัน โบรกเกอร์หลายแห่งเสนอบริการคัดลอกซื้อขายออนไลน์ มาดูตลาดการเงิน คัดลอกสัญญาณการซื้อขาย และเงื่อนไขสำคัญอื่นๆ ก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินการบนเส้นทางการคัดลอกการซื้อขายของคุณ

เรียกดูตลาดที่เหมาะสม

คุณสามารถคัดลอกการซื้อขายในตลาดคัดลอกการซื้อขายต่างๆ รวมถึง FX (การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ forex) หุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดสกุลเงินดิจิทัล ตลาด FX เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด และคนส่วนใหญ่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับสกุลเงินหลัก เช่น USD, EUR และ GBP

การเปิดบัญชีของคุณ

ก่อนที่คุณจะทำการซื้อขายครั้งแรก คุณต้องเลือกแพลตฟอร์มการคัดลอกที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด จากนั้นคุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น และรอให้ผู้ให้บริการคัดลอกการซื้อขายที่คุณเลือกอนุมัติบัญชี สุดท้ายนี้ คุณจะสามารถเติมเงินเข้าบัญชีของคุณและเริ่มซื้อขายได้

ค้นคว้าผู้ค้ามืออาชีพ

คุณต้องตรวจสอบโปรไฟล์และสถิติของเทรดเดอร์เพื่อค้นหาโปรไฟล์ที่เหมาะสมที่สุดในการคัดลอก สิ่งที่ต้องใส่ใจเมื่อเลือกเทรดเดอร์ที่คุณจะติดตามคือ:

• ยอดกำไร/ขาดทุนของนักลงทุน
• จำนวนผู้ติดตามที่พึงพอใจ
• พวกเขาทำการซื้อขายมานานแค่ไหนแล้วและกำไรของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่

ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้คุณมีความคิดที่ดีเกี่ยวกับความเสี่ยงของคุณ ในกรณีที่คุณตัดสินใจที่จะคัดลอก เมื่อคุณพบเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์มคัดลอกเทรด ให้เลือกตัวเลือกติดตาม

การตีความสัญญาณการซื้อขาย

หากต้องการเรียนรู้วิธีคัดลอกการซื้อขาย คุณต้องเข้าใจวิธีตีความสัญญาณการซื้อขายที่ผู้ให้บริการส่งไป คุณจะรับสัญญาณเหล่านี้จากเทรดเดอร์ที่คุณติดตาม

สัญญาณการซื้อขายจะมีลักษณะดังนี้:

ซื้อ BTC/USD @ $45.850, TP: $46.00, SL: $44.500

พวกเขาอาจดูซับซ้อนหรือคล้ายกับสิ่งที่คุณต้องการความรู้จำนวนมากเพื่อถอดรหัส แต่ในความเป็นจริง สัญญาณนี้เพียงแค่แนะนำให้คุณซื้อ Bitcoin ที่ 45.850 ดอลลาร์ด้วยจุดทำกำไร (TP) ที่ 46.000 ดอลลาร์และหยุดการขาดทุน (SL) ที่ 44.500 ดอลลาร์ .

คุณสามารถรับสัญญาณคัดลอกการซื้อขายผ่านทางอีเมล SMS หรือบนแพลตฟอร์มการซื้อขายโดยตรง สัญญาณเหล่านี้รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการในการเปิดการซื้อขายและทำกำไร รวมถึงเวลาที่จะเข้าและออกจากการค้าและคำสั่ง Take profit และ Stop Loss ที่จะนำไปใช้

คัดลอกการซื้อขายผลกำไร

ก่อนที่เราจะดำเนินการต่อ มาตอบคำถามที่เทรดเดอร์รายใหม่ทุกคนถามกัน - การคัดลอกซื้อขายมีกำไรหรือไม่?

ความจริงก็คือการคัดลอกกำไรจากการเทรดนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณยินดีเสี่ยงแค่ไหน เทรดเดอร์ที่คุณติดตามดีแค่ไหน และเงื่อนไขการเทรดโดยรวม ปัจจัยสำคัญคือการเลือกเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ซึ่งมีประวัติการชนะที่สม่ำเสมอ ไม่ว่าคุณจะซื้อขาย CFD ฟอเร็กซ์ หรืออย่างอื่น

แม้แต่เทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญก็อาจมีช่วงเวลาที่โชคร้าย ส่งผลให้สูญเสียเงินอย่างรวดเร็ว มาทบทวนความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับการคัดลอกการซื้อขายกัน

การคัดลอกความเสี่ยงในการซื้อขาย

ข้อผิดพลาดในการคัดลอกการซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดคือความเสี่ยงด้านตลาด ระบบ และสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงด้านตลาดของ Copy Trading ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย หุ้น ราคา forex และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ของตลาดที่ส่งผลต่อการซื้อขาย

นั่นเป็นเหตุผลที่การติดตามผู้ค้าที่ดีที่สุดและการเรียนรู้กลยุทธ์การซื้อขายจากพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงิน ผู้ค้าที่มีทักษะทำการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียดและหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงเวลาที่ผันผวน ชั่วโมงตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำในการซื้อขายฟอเร็กซ์หรือข่าวประชาสัมพันธ์ที่สำคัญมักจะส่งผลกระทบต่อตลาด

ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

การคัดลอกความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้มากที่สุด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย และความไม่มั่นคงทางการเมือง ท่ามกลางวิกฤตอื่นๆ

ตัวอย่างของความเสี่ยงอย่างเป็นระบบคือธนาคารแห่งชาติสวิสละทิ้งการตรึง 1.20 EUR/CHF ในปี 2558 การเคลื่อนไหวนี้ทำให้ผู้ค้า forex ประหลาดใจ ทำให้เกิดความหายนะต่อตลาดการเงินและทำให้สูญเสียเงินจำนวนมาก

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นสิ่งที่ประเมินค่าต่ำที่สุดในการซื้อขายคัดลอก เนื่องจากคุณไม่ได้มีอิทธิพลโดยตรงต่อการเทรดที่คุณคัดลอก จึงมีความเป็นไปได้ที่เทรดเดอร์ที่คุณกำลังติดตามจะไม่ปิดตำแหน่งในเวลาที่เหมาะสม

สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีผู้ซื้อเมื่อผู้ค้าต้องการขายหรือไม่มีผู้ขายเมื่อต้องการซื้อ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมักเกิดขึ้นกับสกุลเงินดิจิทัลที่แปลกใหม่ คู่ฟอเร็กซ์ และหุ้นที่มีมูลค่าต่ำ

Copy Trading ถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาหรือไม่?

การคัดลอกการซื้อขายนั้นถูกกฎหมายภายใต้เงื่อนไขที่ว่าข้อบังคับ CFTC (Commodity Futures Trading Commission) จะถูกปฏิบัติตามเมื่อคุณทำการซื้อขายฟอเร็กซ์ กฎระเบียบของ SEC (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีผลบังคับใช้หากคุณซื้อขายหุ้น

คัดลอกจุดแข็งและจุดอ่อนของการซื้อขาย

มาทบทวนข้อดีและข้อเสียของ Copy Trading ที่สำคัญที่สุดกัน

ประโยชน์

• อารมณ์ไม่สามารถขัดขวางได้เมื่อคุณคัดลอกการซื้อขาย
• ผู้ค้าสามารถแลกเปลี่ยนความคิดและกลยุทธ์การซื้อขายได้
• คุณสามารถทำกำไรได้โดยไม่ต้องเสียเวลาและความพยายามมากนัก
• คัดลอกการซื้อขายไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ใด ๆ

ข้อเสีย

• ควบคุมความเสี่ยงต่ำกว่าเพราะคุณไม่ใช่คนทำการซื้อขาย
• การหาแพลตฟอร์มที่เหมาะสมและผู้ค้าอาจเป็นเรื่องยาก

ทางเลือกในการคัดลอกการซื้อขาย

การซื้อขายมิเรอร์และการซื้อขายทางสังคมเรียกว่าทางเลือกการซื้อขายแบบคัดลอก เทรดเดอร์บางคนมองว่าเป็นหมวดหมู่ย่อยของ Copy Trading มาเรียนรู้เพิ่มเติมกัน

การซื้อขายกระจก

การซื้อขายมิเรอร์เป็นการคัดลอกกลยุทธ์การซื้อขายเฉพาะที่สร้างโดยผู้ค้ารายอื่นหรือกลุ่มผู้ค้า การซื้อขายแบบมิเรอร์มักหมายถึงการคัดลอกอัลกอริธึมของการซื้อขายอัตโนมัติ วิธีนี้ช่วยให้สามารถซื้อขายความถี่สูง ลดต้นทุนการทำธุรกรรม และความสามารถในการวางเดิมพันหลายรายการได้อย่างรวดเร็ว ประโยชน์ที่สำคัญอีกประการของกลยุทธ์อัลกอริทึมคือคุณสามารถซื้อขายในตลาดต่างๆ ได้

โซเชียลเทรดดิ้ง

การซื้อขายผ่านโซเชียลต่างจากการซื้อขายแบบมิเรอร์ การซื้อขายผ่านโซเชียลไม่ได้ทำงานอัตโนมัติ และเป็นการแบ่งปันแนวคิดและกลยุทธ์การซื้อขาย แพลตฟอร์มการซื้อขายทางสังคมช่วยให้ผู้ค้าสามารถโต้ตอบกัน ถามคำถาม และพัฒนาทักษะการซื้อขายของพวกเขาต่อไป

บทสรุป

คำจำกัดความของ Copy Trading ระบุว่า “Copy Trading เป็นวิธีที่ง่ายในการซื้อขายในตลาดการเงินโดยที่ผู้ค้าไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือประสบการณ์มากมาย”

โดยการคัดลอกการซื้อขายของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมากประสบการณ์ คุณสามารถสร้างผลกำไรและโดยการเรียนรู้เชือกของตลาดการเงิน เปิดประตูสำหรับการลงทุนในอนาคต อย่างไรก็ตาม การคัดลอกการซื้อขายก็มีความเสี่ยงเช่นกัน เนื่องจากคุณไม่สามารถควบคุมธุรกรรมได้

เป็นการดีที่สุดที่คุณจะเลือกผู้ค้าที่เชี่ยวชาญด้วยสถิติการชนะที่สม่ำเสมอและตรวจสอบการซื้อขายที่คัดลอกของคุณอย่างต่อเนื่อง