ซื้อต่ำ ขายสูง: คู่มือนักลงทุน

”ซื้อต่ำ ขายสูง” เป็นวลีติดปากของนักลงทุน แต่ทุกอย่างจะง่ายขนาดนั้นจริงๆ เหรอ? ในความเป็นจริง กลยุทธ์การซื้อหุ้นนี้อาจใช้ความพยายามมากกว่าที่คุณคิด อ่านต่อเพื่อดูว่ามันทำงานอย่างไร!

กลยุทธ์ “ซื้อต่ำ ขายสูง” คืออะไร?

ตามชื่อของมัน กลยุทธ์นี้เกี่ยวกับจังหวะเวลาของตลาด: คุณซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำเพียงเพื่อขายเมื่อถึงจุดสูงสุด นี่คือวิธีที่นักลงทุนสร้างผลตอบแทนสูงสุด

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อหุ้นที่ราคา 50 ดอลลาร์ต่อหุ้น และรอจนกว่าจะถึง 100 ดอลลาร์ คุณจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุน 100%

กลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของวัฏจักรตลาดหุ้น และใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาตลาดหุ้นที่คาดการณ์ไว้

ความผันผวนอาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุที่ไม่ปกติที่สุดและได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ในโลก อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของตลาดที่คาดการณ์ได้มากขึ้นนั้นส่งผลถึงสภาวะทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เหตุการณ์เหล่านี้อาจทำให้หุ้นของบริษัททั้งขึ้นและลง

ตลาดหุ้นอาศัยกลไกหลายอย่าง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือโฆษณาเกินจริง หรือ "ความคิดแบบฝูง" สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนกลุ่มใหญ่ตอบสนองต่อปัจจัยเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น CEO ของบริษัทประกาศว่าพวกเขาจะลาออกเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาถัดไป การเติบโตของบริษัทส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงคาดการณ์ว่าผลกำไรของบริษัทจะลดลงหลังจากการจากไปของ CEO

จากนั้นพวกเขาก็เริ่มขายหุ้นของบริษัทซึ่งทำให้ราคาตก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะแน่ใจได้ว่าบริษัทจะล้มเหลวด้วยซีอีโอคนใหม่ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายอื่นซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำมาก

การขาดการลงทุนในบริษัทอาจทำให้บริษัทเสียหาย แต่ถ้าสามารถอยู่รอดได้นานพอที่จะทำได้ดีอีกครั้ง ราคาหุ้นของบริษัทก็จะสูงขึ้น จากนั้นผู้ที่ซื้อหุ้นที่จุดต่ำสุดสามารถขายต่อได้มากกว่าที่พวกเขาจ่ายไปในตอนแรก

นี่คือความหมายของ "ซื้อต่ำ ขายสูง" ในรูปแบบที่แท้จริงที่สุด

คุณซื้อต่ำและขายสูงได้อย่างไร?

นักลงทุนทุกคนสามารถซื้อต่ำและขายสูงได้ แต่ก็ไม่ใช่วิธีที่จะทำกำไรได้อย่างแน่นอน ประการหนึ่ง คุณไม่สามารถรู้ได้ว่าราคาหุ้นจะอยู่ที่ระดับสูงสุดหรือต่ำสุดเมื่อใด หากคุณพยายามรอจนถึงนาทีสุดท้ายในการซื้อหรือขาย คุณอาจพลาดหน้าต่างของคุณไป

จะปลอดภัยกว่ามากในการพิจารณาจุดแรกสุดที่คุณสามารถซื้อหรือขายและยึดตามนั้น แม้ว่าหุ้นจะดิ่งลงหรือเพิ่มขึ้นในภายหลัง คุณจะทำกำไรได้น้อยลง แต่คุณจะหลีกเลี่ยงการพลิกกลับด้านราคาที่อาจเป็นหายนะได้เช่นกัน

นักลงทุนใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อหาว่าราคาหุ้นจะเป็นอย่างไร มีสองตัวเลขที่เกี่ยวข้องอยู่ที่นี่: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน แนวทางที่นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้คือพวกเขาซื้อหุ้นเมื่อค่าเฉลี่ย 50 วันเคลื่อนไปข้างหน้าของค่าเฉลี่ย 200 วัน

หากค่าเฉลี่ย 50 วันสูงกว่า 200 วัน นั่นเป็นสัญญาณว่าราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หากคุณซื้อหุ้นตอนนี้ มูลค่าจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก

เมื่อค่าเฉลี่ย 50 วันเคลื่อนกลับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 200 วัน เป็นสัญญาณว่าระยะการเติบโตของบริษัทสิ้นสุดลงแล้ว กล่าวคือ ถึงเวลาขายหุ้นของคุณก่อนที่ราคาจะตกลงอีกครั้ง

วิธีซื้อต่ำและขายสูง - ความท้าทายที่คาดหวัง

แม้ว่าสิ่งต่าง ๆ อาจดูเรียบง่าย แต่ประวัติของแนวโน้มตลาดบอกเราว่าบางครั้งรูปลักษณ์ก็หลอกลวงได้ ตัวอย่างที่สำคัญอย่างหนึ่งคือฟองสบู่ดอทคอม: ในตอนแรกบริษัททางอินเทอร์เน็ตดูเหมือนจะเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุน และบรรดาผู้ที่นำพาการซื้อขายตามแนวโน้มนี้ย่อมแน่ใจในผลกำไรในอนาคตของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม มันนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างเหลือเชื่อในการซื้อขายเก็งกำไร ทำให้ตลาดไม่มั่นคงและในที่สุดก็พังในปี 2544

ความผิดพลาดครั้งต่อไปที่ใหญ่กว่านั้นเกิดขึ้นในปี 2551 เนื่องจากกฎระเบียบของตลาดการเงินและธนาคารที่มีส่วนร่วมในการซื้อขายหลักทรัพย์ นักลงทุนหลายคนคิดว่าตลาดจะไม่มีวันฟื้นตัว บรรดาผู้ที่ซื้อหุ้นที่อยู่อาศัยรู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจของพวกเขาอย่างน้อยที่สุด

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือต้องใช้ความรู้มากมายในการซื้อขายหุ้นอย่างมีกำไรและปลอดภัย แม้ว่าผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ กำลังใช้โซลูชั่นที่ทันสมัย ​​เช่น นายหน้าซื้อขายหุ้นออนไลน์ สำหรับความต้องการในการซื้อขายของพวกเขา

หากคุณกังวลว่าจะไม่รู้จักตัวเองมากพอในการซื้อขาย คุณสามารถจ้างนายหน้าซื้อขายหุ้นมืออาชีพหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างเพื่อ กำหนดวิธีการซื้อต่ำและขาย สูง

ความสำคัญของการวิจัย

ตัวเลขแยกที่คุณสามารถหาได้จากการสอบถามอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะไม่ให้ภาพที่ชัดเจนของโอกาสทางการเงินแก่คุณ

นอกเหนือจากประสิทธิภาพทางการตลาดแล้ว คุณจะต้องพิจารณาแง่มุมต่างๆ ของบริษัทที่กำหนด เช่น ความเป็นผู้นำ แผนการเติบโต และประวัติประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง

กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากหุ้นที่คุณกำลังมองหามีราคาตก นั่นเป็นข้อมูลสำคัญ แต่ยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดี

คุณต้องการให้แน่ใจว่าบริษัทที่คุณกำลังซื้อจะเติบโตผ่านการสะดุดของราคาหุ้นในปัจจุบัน มิเช่นนั้นคุณอาจไม่ได้ขึ้นเหนือเมื่อถึงเวลาขาย

ข้อเสียของการซื้อต่ำและขายสูง

ในขณะที่พัฒนาซื้อต่ำ ขายกลยุทธ์สูงฟังดูเหมาะ มีอุปสรรค์หลายประการที่คุณอาจพบ:

การคาดการณ์ที่ไม่ดี

ถ้าคุณไม่ศึกษาบริษัทที่คุณซื้อหุ้นดีพอ คุณอาจจบลงด้วยหุ้นที่ไร้ค่าเพราะองค์กรนั้นอยู่นอกเหนือการออมจากเหตุการณ์ที่ทำให้ราคาหุ้นตก

รอนานเกินไป

หากคุณรอนานเกินไปหลังจากที่ราคาขึ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 200 วันในระยะเวลา 50 วัน คุณอาจพลาดจุดที่เหมาะสมที่สุด และราคาหุ้นที่คาดหวังของคุณอาจเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปสำหรับการซื้อเพื่อให้มีกำไร

เช่นเดียวกับการรอขายนานเกินไป - ความโลภและรอจุดสูงสุดที่สูงกว่านั้น ก่อนที่การขายจะเป็นความหายนะของนักลงทุนจำนวนมาก

การจัดการงบประมาณผิดพลาด

กลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของตลาดเป็นหลัก และผู้ที่มีงบประมาณจำกัดอาจไม่สามารถถือหุ้นได้ตราบเท่าที่พวกเขาต้องการเพื่อให้ทำกำไรได้

หุ้นบางตัวจำเป็นต้องเก็บไว้หลายปี และหากคุณไม่มีเงินเพียงพอที่จะอยู่รอดในระหว่างนี้ กลยุทธ์นี้อาจเป็นเรื่องยากที่จะนำมาใช้อย่างเต็มที่

ประเด็นทางกฎหมาย

ในกรณีส่วนใหญ่ การซื้อต่ำและขายสูงนั้นถูกกฎหมายอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม หากคุณได้รับข้อมูลวงในเกี่ยวกับบริษัทที่คุณกำลังมองหาหุ้น คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการใดๆ

ตัวอย่างเช่น หากคุณรู้ว่า CEO ของบริษัทกำลังจะลาออกและมีผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่ากำลังเข้ามาแทนที่ คุณจะซื้อหุ้นจำนวนมากก่อนงานนี้จะผิดกฎหมาย

นี่เป็นวิธีที่แน่นอนที่สุดในการซื้อต่ำและขายสูง แต่ก็เป็นการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี