Estratégia Compre na Baixa, Venda na Alta: Um Guia do Investidor

"Compre na baixa, venda na alta" é um bordão do investidor, mas as coisas podem ser tão simples assim? Na realidade, essa estratégia de compra de ações pode exigir mais esforço do que você imagina. Continue lendo para saber como funciona!

O que é a estratégia “compre na baixa, venda na alta”?

Como o próprio nome sugere, essa estratégia tem tudo a ver com o timing do mercado: você compra ações a um preço baixo, apenas para vendê-las quando atinge um pico. É assim que os investidores geram seus maiores retornos.

Por exemplo, se você comprou a ação a US$ 50 por ação e esperou até chegar a US$ 100, teria obtido um retorno de 100% sobre seu investimento.

Esta estratégia é baseada na natureza do ciclo do mercado de ações e capitaliza as flutuações esperadas nos preços do mercado de ações.

As flutuações podem acontecer pelas razões mais incomuns e são influenciadas por eventos mundiais. No entanto, mudanças de mercado mais previsíveis se resumem à saúde econômica e mudanças corporativas. Esses eventos podem fazer com que as ações de uma empresa subam e desçam.

O mercado de ações depende de muitos mecanismos, um dos quais é o hype, ou “mentalidade de rebanho”. Isso acontece quando grandes grupos de investidores reagem a um fator de risco da mesma forma.

Por exemplo, o CEO de uma empresa anunciou que sairia no final do mandato seguinte. A maior parte do crescimento da empresa ocorreu durante o mandato do referido CEO. Como resultado, os investidores previram um declínio nos lucros da empresa após a saída do CEO.

Eles então começam a vender as ações da empresa, o que faz com que o preço caia. No entanto, como é impossível ter certeza de que a empresa iria falir com um novo CEO, isso cria a oportunidade para outros investidores comprarem ações a um preço muito baixo.

A falta de investimento na empresa pode arruiná-la, mas se ela conseguir sobreviver o suficiente para se sair bem novamente, o preço de suas ações voltará a subir. Então, aqueles que compraram as ações no fundo do poço podem revendê-las por muito mais do que pagaram inicialmente.

Este é o significado de “compre na baixa, venda na alta” em sua forma mais verdadeira.

Como comprar na baixa e vender na alta?

Qualquer investidor pode comprar na baixa e vender na alta, mas não é uma maneira infalível de lucrar. Por um lado, você nunca pode saber quando o preço de uma ação estará no seu maior ou menor. Se você tentar esperar até o último minuto para comprar ou vender, pode acabar perdendo sua janela.

É muito mais seguro determinar o ponto inicial em que você pode comprar ou vender e manter isso, mesmo que a ação despenque ou suba ainda mais depois. Você obterá um lucro menor, mas também evitará reviravoltas potencialmente desastrosas no preço.

Os investidores usam médias móveis para descobrir como está o preço de uma ação. Existem dois números relevantes aqui: a média móvel de 50 dias e a média móvel de 200 dias. A abordagem que a maioria dos investidores adota é comprar ações quando a média de 50 dias ultrapassa a média de 200 dias.

Se a média de 50 dias ultrapassar a média de 200 dias, isso é um sinal de que o preço das ações está subindo rapidamente. Se você comprar ações agora, é provável que elas cresçam bastante em valor.

Quando a média de 50 dias recua abaixo da média de 200 dias, é um sinal de que a fase de crescimento de uma empresa acabou. Em outras palavras, é hora de vender suas ações antes que elas caiam de preço novamente.

Como comprar na baixa e vender na alta - desafios esperados

Mesmo que as coisas pareçam simples, a história das tendências do mercado nos diz que, às vezes, as aparências podem enganar. Um exemplo importante é a bolha das pontocom: as empresas baseadas na Internet inicialmente pareciam uma oportunidade brilhante para os investidores, e aqueles que orientavam suas negociações com base nessa tendência tinham certeza de seus lucros futuros.

No entanto, isso levou a um incrível aumento no comércio especulativo, desestabilizando o mercado e, eventualmente, fazendo com que ele quebrasse em 2001.

O próximo crash, muito maior, aconteceu em 2008 devido à desregulamentação do mercado financeiro e dos bancos envolvidos na negociação de títulos. Muitos investidores pensaram que o mercado nunca se recuperaria. Aqueles que compraram ações de habitação lamentaram sua decisão, para dizer o mínimo.

Em outras palavras, é preciso muito conhecimento para negociar ações de forma lucrativa e segura, embora cada vez mais pessoas estejam usando soluções modernas, como corretoras de ações on -line, para suas necessidades de negociação.

Se você está preocupado em não saber o suficiente para negociar por conta própria, você sempre pode contratar um corretor de ações profissional ou olhar abaixo para obter mais informações sobre como comprar na baixa e vender na alta .

A Importância da Pesquisa

Os números isolados que você pode encontrar com uma consulta rápida sobre uma empresa específica não lhe dará uma visão clara de suas perspectivas financeiras.

Além de seu desempenho no mercado, você precisará analisar os vários aspectos de uma determinada empresa, como liderança, plano de crescimento e histórico de desempenho, especialmente em tempos de mudança.

Em outras palavras, se uma ação que você está analisando está caindo de preço, essa é uma informação importante, mas não o suficiente para tomar uma decisão de negócios sólida.

Você quer ter certeza de que a empresa da qual está comprando crescerá além do atual soluço do preço das ações. Caso contrário, você pode não sair por cima na hora de vender.

Os contras de comprar na baixa e vender na alta

Embora o desenvolvimento de uma estratégia de compra baixa e venda alta pareça ideal, existem vários obstáculos que você pode encontrar:

Previsões ruins

Se você não pesquisar bem a empresa cujas ações está comprando, pode acabar com ações inúteis porque a empresa está além de economizar com o evento que causou a queda do preço das ações.

Esperando muito

Se você esperar muito tempo depois que os 50 dias subirem abaixo da média de 200 dias para vender, poderá perder o ponto ideal e o preço de suas ações em potencial poderá subir muito rapidamente para que a compra permaneça lucrativa.

O mesmo vale para esperar muito tempo para vender - ficar ganancioso e esperar por um pico ainda mais alto antes de vender foi a queda de muitos investidores.

Má gestão do orçamento

Essa estratégia é baseada principalmente no momento do mercado, e aqueles com orçamento apertado podem não conseguir manter uma ação pelo tempo necessário para que ela se torne lucrativa.

Algumas ações precisam ser mantidas por anos a fio e, se você não tiver dinheiro suficiente para sobreviver nesse meio tempo, essa estratégia pode ser difícil de adotar totalmente.

Questões legais

Na maioria dos casos, comprar na baixa e vender na alta é completamente legal. No entanto, se você obtiver alguma informação privilegiada sobre uma empresa cujas ações você está de olho, você não terá permissão para agir sobre ela.

Por exemplo, se você souber que o CEO de uma empresa está se demitindo e alguém mais experiente o está substituindo, seria ilegal comprar muitas ações antes desse evento.

Esta é a maneira mais infalível de comprar na baixa e vender na alta, mas também é um abuso de informação privilegiada - uma ofensa criminal punível com até 20 anos de prisão.