Wie man in Lithiumaktien investiert

In der Vergangenheit war die einzige wirkliche Verwendung für Lithium die psychiatrische Behandlung. Seit der Revolution der Elektrofahrzeuge und dem massiven Wachstum der Produktion von Lithium-Ionen-Batterien haben sich die Dinge jedoch dramatisch verändert. Die Nachfrage nach dem drittkleinsten Atom des Universums ist so hoch wie nie zuvor.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick darauf, warum der Kauf von Lithiumaktien finanziell sinnvoll sein kann und wie Sie auf dieser Welle zu Ihrem Vorteil reiten können.

Was ist Lithium und warum ist es die Zukunft?

Lithium ist ein Leichtmetall (nur an dritter Stelle im Periodensystem) und derzeit einer der nützlichsten Rohstoffe für Technologieprodukte auf der Erde. In letzter Zeit haben wir aufgrund des Bedarfs an Lithium-Ionen-Batterien einen Anstieg der Nachfrage nach diesem Rohstoff erlebt.

Hersteller verwenden sie für alles, vom Bau von Elektrofahrzeugen bis hin zu tragbaren Powerpacks. S&P Global Market Intelligence schätzt, dass das Angebot an Lithiumcarbonatäquivalent im Jahr 2022 auf 636.000 Tonnen steigen wird, gegenüber 479.000 im Jahr 2021.

Die größte Nachfrage kommt derzeit aus dem Elektrofahrzeugmarkt. Tesla, Rivian, Lucid Motors und XPeng geben alle riesige Bestellungen für Zellen auf und bringen die Lithium-Produktionskapazität an ihre Grenzen.

Zudem wird sich dieser Trend fortsetzen. Während sich die Batteriezellentechnologie weiterentwickelt, hängen die aufregendsten neuen Designs, wie Lithium-Luft, immer noch davon ab, dass Lithium vorhanden ist.

Was sind Lithiumaktien?

Lithiumaktien beziehen sich auf Aktien von Unternehmen, die am Abbau, der Verarbeitung oder dem Vertrieb von Lithium beteiligt sind. Traditionell behandelten die Märkte das Metall nicht als Rohstoff im gleichen Sinne wie Gold, Palladium, Kupfer oder Öl. Als solches hat es keinen herkömmlichen Terminmarkt. Händler und Investoren können sich jedoch weiterhin an der Aktion beteiligen, indem sie Aktien von Unternehmen kaufen, die damit verbunden sind (z. B. solche, die sie abbauen oder für den Weiterverkauf verarbeiten).

Viele der weltweit größten Lithiumproduzenten befinden sich in Teilen der Welt, die auf den Bergbau spezialisiert sind, wie Australien und Südamerika. Diese Minen produzieren entweder Lithiumcarbonat oder Lithiumhydroxid. Aus diesem Grund werden Sie manchmal Produktionszahlen der Industrie sehen, die „Lithiumcarbonat-Äquivalent“ angeben, was beides beinhaltet.

Anleger interessieren sich für Lithium-Aktien wegen ihres Potenzials, sich in Zukunft gut zu entwickeln. Wenn die Nachfrage nach lithiumhaltigen Produkten weiter steigt (wie es derzeit der Fall zu sein scheint), sollte der Wert der in diesem Sektor tätigen Unternehmen steigen. Anleger, die früh einsteigen, hoffen, dass der Wert ihrer Aktien in den kommenden zehn Jahren steigen wird, da der Markt weiter expandiert.

Wie man in Lithium investiert

Lithium-Investitionen beinhalten den Kauf von Aktien und deren langfristiges Halten in der Hoffnung, dass ihr Wert im Laufe der Zeit steigt.

Einer der Vorteile einer Lithium-Investition besteht darin, dass Ihnen mehrere Optionen zur Verfügung stehen. Sie können:

• Investieren Sie in Rohstoffindizes. Einige Indizes sind direkt mit Lithium verknüpft, wie z. B. der Solactive Global Lithium Index. Dies sind Anlagevehikel, die einen Korb von Rohstoffen abbilden und das damit verbundene Risiko streuen.
• Investieren Sie in Lithium-ETFs. Börsengehandelte Fonds sind vorgefertigte Produkte, die es Ihnen ermöglichen, eine Auswahl an Lithium-exponierten Aktien über ein einziges Anlagevehikel zu kaufen. Global X Lithium ETF ist ein beliebter Fonds für diejenigen, die mit Lithium-ETFs handeln.
• Investieren Sie direkt in Lithiumaktien. Durch die Investition in Lithiumaktien erhalten Sie Zugang zu Unternehmen, die direkt an der Produktion, Gewinnung und dem Vertrieb von Lithium beteiligt sind. Zu den großen Namen gehören Livent Corp. und Albemarle Corp., aber es gibt noch viele andere.

Händler hingegen investieren nicht langfristig in Lithiumaktien und ETFs. Stattdessen suchen sie nach Möglichkeiten, von der Preisvolatilität zu profitieren, die sich auf den Sektor auswirkt.

Wenn Sie sich für den Handel entscheiden, müssen Sie entweder ein Spread-Betting- oder ein „Contract for Difference“ (CFD)-Konto verwenden. Spread Betting ist eine Art steuereffizientes Konto, mit dem Sie Wetten auf die Preisbewegungen der zugrunde liegenden Wertpapiere platzieren können, ohne physisches Kapital zu erwerben. Hier spekulieren Sie im Wesentlichen darauf, was mit dem Preis passieren wird und bis zu welchem ​​​​Datum.

Ebenso können CFD-Händler auch von Lithium-Aktien profitieren, ohne den Basiswert zu besitzen. CFDs sind nur Verträge zwischen Käufern und Verkäufern, die besagen, dass der Käufer dem Verkäufer die Differenz zwischen dem Wert des Vermögenswerts beim Kauf und dem Wert zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zahlen muss. CFD-Kontrakte berücksichtigen nicht unbedingt den aktuellen Wert des Vermögenswerts, sondern nur die Preisdifferenz zwischen dem Einstieg in den Handel und dem Ausstieg.

Um mit einem dieser Tools handeln zu können, müssen Sie ein Handelskonto auf einer Plattform eröffnen, die Spread Betting und CFDs unterstützt. Anschließend müssen Sie Ihre Strategie festlegen – vor allem wann Sie in den Markt einsteigen und aus dem Markt aussteigen.

Sie müssen auch die Risiken verstehen, denen Sie ausgesetzt sind. Die meisten Kleinanleger, die sich an diesen Handelsstrategien beteiligen, verlieren Geld.

Zu guter Letzt müssen Sie Ihre Positionen überwachen und bei Bedarf Stop-Losses setzen.

Welche Lithium-Aktien sind 2022 angesagt?

Nun, da Sie wissen, was Lithium-Aktien sind, welche sollten Sie eigentlich im Jahr 2022 kaufen? Hier sind einige Ihrer Optionen.

Livent Corp (LTHM)

Livent Corp gehört zu den beliebtesten Lithiumaktien in den USA. Es ist ein amerikanisches Bergbauunternehmen mit Niederlassungen auf der ganzen Welt. Es betreibt eine Lithiumhydroxid-Mine in Argentinien.

Livent Corp hat gute Beziehungen zur Automobil- und Batterieproduktionsbranche. Es ist jedoch viel diversifizierter als viele andere Firmen und verkauft beispielsweise auch an Hersteller, die lithiumhaltige pharmazeutische Produkte herstellen.

Das Unternehmen unterhält derzeit eine gute Beziehung zu Tesla und ist einer seiner Hauptlieferanten. Wenn die Produktionsanforderungen von Tesla steigen, steigt auch der Wert von Livent Corp.

Ganfeng-Lithium

Diejenigen, die nach einem Engagement außerhalb der USA suchen, sollten Ganfeng Lithium in Betracht ziehen, derzeit Chinas größter Lithiumanbieter mit einer Marktkapitalisierung von fast 28 Milliarden US-Dollar (deutlich mehr als Livents 3,62 Milliarden US-Dollar). Ganfeng liefert hauptsächlich Rohstoffe für Batteriekomponenten nach China, einem der weltweit größten Märkte für EV- und Heimenergiepakete. Ganfeng profitiert derzeit von Teslas Aktivitäten in China und liefert Lithium direkt an den Standort.

Albemarle

Albemarle ist der größte Lithiumanbieter der Welt mit einer derzeit geschätzten Marktkapitalisierung von über 25 Milliarden US-Dollar. Es beliefert Panasonic, einen großen Hersteller von Batterien und Unterhaltungselektronik, sowie einige Autohersteller.

Investoren mögen Albemarle wegen seiner Fähigkeit, in einem turbulenten Lithiummarkt weiterhin Gewinne zu erzielen. Obwohl die Lithiumpreise sehr volatil sind, konnte es einen beständigen Gewinnstrom für seine Aktionäre erwirtschaften.

Lithium Amerika

Anleger, die nach Lithium-basierten Bergbauaktien mit hohem Potenzial suchen, sind oft sehr an Lithium-Amerikanern interessiert. Mit einer Marktkapitalisierung von nur 3,44 Milliarden US-Dollar hat dieses Unternehmen viel Raum zum Wachsen. Darüber hinaus knüpft es auch Verbindungen zu älteren Autoherstellern und verspricht, sie mit allem Lithium zu versorgen, das sie benötigen, wenn sie später im Jahrzehnt ihren großen EV-Push starten.

Ab Anfang 2022 produziert Lithium Americas kein Lithium mehr. Es geht eine Partnerschaft mit Ganfeng Corp bei einer Lithiummine in Argentinien ein und hofft dann, es in naher Zukunft auf den Markt bringen zu können, was es zu einer hochspekulativen Lithiumaktie macht.

Galaxy-Ressourcen

Zu guter Letzt sollten diejenigen, die nach mehr westlicher Präsenz suchen, Galaxy Resources in Betracht ziehen. Es ist zwar in Argentinien tätig, unterhält aber auch Minen in Australien und Kanada. Es konzentriert sich hauptsächlich auf die Produktion von Lithiumcarbonat.

Spannend für Investoren ist, wie dieses Unternehmen aktiv an der Exploration beteiligt ist. Es sucht derzeit nach neuen Standorten für die Lithiumgewinnung, die sich möglicherweise auf die globale Versorgung auswirken könnten.

Einpacken

Steigt die Lithium-Nachfrage im aktuellen Tempo weiter an, sind Lithium-Aktien attraktiv, insbesondere für langfristig orientierte Anleger, die planen, lange am Markt zu bleiben. Investitionen in börsennotierte Lithiumunternehmen könnten marktübertreffende Renditen bieten, indem sie auf der aktuellen Welle von Nachfrage, Hype und Spekulation reiten.

Anleger sollten jedoch vorsichtig sein. Beim Kauf von Kapital ist es wichtig, sowohl den heutigen Preis als auch die zukünftigen Entwicklungen zu berücksichtigen. Viele Lithiumminenaktien sind im Vergleich zu ihrer derzeitigen Rentabilität extrem kostspielig, was auf niedrigere Renditen in der Zukunft hindeutet.