Comment investir dans les actions de lithium

Dans le passé, la seule véritable utilisation que nous avions du lithium était dans le traitement psychiatrique. Cependant, depuis la révolution des véhicules électriques et la croissance massive de la production de batteries lithium-ion, les choses ont radicalement changé. La demande pour le troisième plus petit atome de l'univers est à son plus haut niveau jamais atteint.

Dans cet article, nous verrons pourquoi l'achat d'actions de lithium peut avoir un sens financier et comment vous pouvez surfer sur cette vague à votre avantage.

Qu'est-ce que le lithium et pourquoi est-ce l'avenir ?

Le lithium est un métal léger (seulement le troisième sur le tableau périodique) et actuellement l'un des intrants bruts les plus utiles pour les produits technologiques sur Terre. Récemment, nous avons constaté des pics de demande pour ce produit en raison du besoin de batteries lithium-ion.

Les fabricants les utilisent pour tout, de la construction de véhicules électriques aux blocs d'alimentation portables. S&P Global Market Intelligence estime que l'offre d'équivalent carbonate de lithium passera à 636 000 tonnes métriques en 2022, contre 479 000 en 2021.

Actuellement, la plus grande demande provient du marché des véhicules électriques. Tesla, Rivian, Lucid Motors et XPeng passent tous de vastes commandes de cellules, poussant la capacité de production de lithium à ses limites.

De plus, cette tendance est appelée à se poursuivre. Alors que la technologie des cellules de batterie continue d'évoluer, les nouvelles conceptions les plus intéressantes, telles que le lithium-air, dépendent toujours du lithium pour être présentes.

Que sont les stocks de lithium?

Les actions de lithium font référence aux actions de sociétés impliquées dans l'extraction, le traitement ou la distribution de lithium. Traditionnellement, les marchés ne traitaient pas le métal comme une marchandise au même sens que l'or, le palladium, le cuivre ou le pétrole. En tant que tel, il n'a pas de marché à terme conventionnel. Cependant, les commerçants et les investisseurs peuvent toujours participer à l'action en achetant des actions de sociétés qui y sont liées (par exemple, celles qui l'exploitent ou le transforment pour le revendre).

Bon nombre des plus grands producteurs de lithium au monde se trouvent dans des régions du monde spécialisées dans l'exploitation minière, comme l'Australie et l'Amérique du Sud. Ces mines produisent soit du carbonate de lithium, soit de l'hydroxyde de lithium. C'est pourquoi vous verrez parfois les chiffres de production de l'industrie citant «l'équivalent carbonate de lithium», qui inclut les deux.

Les investisseurs s'intéressent au stock de lithium en raison de son potentiel de bonnes performances à l'avenir. Si la demande de produits contenant du lithium continue d'augmenter (comme cela semble être le cas actuellement), la valeur des entreprises opérant dans ce secteur devrait augmenter. Les investisseurs qui entrent tôt espèrent voir la valeur de leurs capitaux propres augmenter au cours de la prochaine décennie, à mesure que le marché continue de se développer.

Comment investir dans le lithium

L'investissement au lithium consiste à acheter des actions et à les conserver à long terme dans l'espoir que leur valeur augmentera avec le temps.

L'un des avantages d'un investissement au lithium est que vous avez plusieurs options à votre disposition. Tu peux:

• Investissez dans des indices de matières premières. Certains indices sont directement liés au lithium, comme le Solactive Global Lithium Index. Ce sont des véhicules d'investissement qui suivent un panier de matières premières, en répartissant le risque encouru.
• Investissez dans des ETF au lithium. Les fonds négociés en bourse sont des produits pré-emballés qui vous permettent d'acheter un assortiment d'actions exposées au lithium via un seul véhicule d'investissement. Global X Lithium ETF est un fonds populaire pour ceux qui négocient des ETF au lithium.
• Investissez directement dans les actions de lithium. Investir dans des actions de lithium vous donne accès à des entreprises directement impliquées dans la production, l'extraction et la distribution de lithium. Les grands noms incluent Livent Corp. et Albemarle Corp., mais il y en a beaucoup d'autres.

Les traders, en revanche, n'investissent pas dans les actions au lithium et les ETF à long terme. Au lieu de cela, ils recherchent des opportunités pour profiter de la volatilité des prix qui affecte le secteur.

Si vous décidez de trader, vous devrez utiliser un compte de spread betting ou un compte « contrat pour différence » (CFD). Le spread betting est un type de compte fiscalement avantageux que vous pouvez utiliser pour placer des paris sur les mouvements de prix des titres sous-jacents sans prendre possession de capital physique. Ici, vous spéculez essentiellement sur ce qui arrivera au prix et à quelle date.

De même, les traders de CFD peuvent également profiter des actions au lithium sans posséder l'actif sous-jacent. Les CFD ne sont que des contrats entre acheteurs et vendeurs qui stipulent que l'acheteur doit payer au vendeur la différence entre la valeur de l'actif à l'achat et la valeur au moment du contrat. Les contrats CFD ne tiennent pas nécessairement compte de la valeur actuelle de l'actif, mais uniquement de la différence de prix entre l'entrée dans la transaction et la sortie.

Pour trader à l'aide de l'un de ces outils, vous devrez ouvrir un compte de trading sur une plateforme prenant en charge les spread betting et les CFD. Vous devrez ensuite déterminer votre stratégie – principalement quand vous entrerez et sortirez du marché.

Vous devrez également comprendre les risques auxquels vous faites face. La plupart des investisseurs particuliers qui s'engagent dans ces stratégies de trading perdent de l'argent.

Enfin, vous devrez surveiller vos positions, en mettant en place des stop-loss si nécessaire.

Quels stocks de lithium sont chauds en 2022 ?

Alors, maintenant que vous savez ce que sont les stocks de lithium, lesquels devriez-vous réellement acheter en 2022 ? Voici quelques-unes de vos options.

Livent Corp (LTHM)

Livent Corp fait partie des actions de lithium les plus populaires aux États-Unis. Il s'agit d'une société minière américaine avec des opérations partout dans le monde. Elle exploite une mine d'hydroxyde de lithium en Argentine.

Livent Corp entretient de bonnes relations avec les secteurs de l'automobile et de la production de batteries. Cependant, elle est beaucoup plus diversifiée que de nombreuses autres entreprises, vendant également aux fabricants qui fabriquent des produits pharmaceutiques contenant du lithium, par exemple.

La société entretient actuellement de bonnes relations avec Tesla et est l'un de ses principaux fournisseurs. Lorsque les exigences de production de Tesla augmentent, la valeur de Livent Corp augmente également.

Ganfeng Lithium

Ceux qui recherchent une exposition au marché non américain pourraient envisager Ganfeng Lithium, actuellement le plus grand fournisseur de lithium de Chine avec une capitalisation boursière de près de 28 milliards de dollars (considérablement plus que les 3,62 milliards de dollars de Livent). Ganfeng fournit principalement des matières premières pour les composants de batterie en Chine, l'un des plus grands marchés mondiaux pour les VE et les packs d'énergie domestique. Ganfeng bénéficie actuellement des opérations chinoises de Tesla, fournissant du lithium directement au site.

Albemarle

Albemarle est le plus grand fournisseur de lithium au monde, avec une capitalisation boursière actuellement estimée à plus de 25 milliards de dollars. Il approvisionne Panasonic, un grand producteur de batteries et d'électronique grand public, ainsi que certains constructeurs automobiles.

Les investisseurs aiment Albemarle en raison de sa capacité à continuer à générer des bénéfices dans un marché du lithium turbulent. Même si les prix du lithium sont très volatils, il a été en mesure de générer un flux constant de bénéfices pour ses actionnaires.

Lithium Amériques

Les investisseurs à la recherche d'actions minières à base de lithium à fort potentiel sont souvent très intéressés par les Lithium Americans. Avec une capitalisation boursière de seulement 3,44 milliards de dollars, cette entreprise a beaucoup de marge de croissance. De plus, il tisse également des liens avec les constructeurs automobiles traditionnels, promettant de leur fournir tout le lithium dont ils ont besoin lorsqu'ils lanceront leur grande poussée de véhicules électriques plus tard dans la décennie.

Au début de 2022, Lithium Americas ne produit plus de lithium. Il s'associe à Ganfeng Corp sur une mine de lithium en Argentine et espère ensuite vendre sur le marché dans un proche avenir, ce qui en fait un stock de lithium hautement spéculatif.

Ressources de galaxie

Enfin, ceux qui recherchent une exposition plus occidentale pourraient envisager Galaxy Resources. Bien qu'elle ait des opérations en Argentine, elle possède également des mines en Australie et au Canada. Elle se concentre principalement sur la production de carbonate de lithium.

Ce qui est passionnant pour les investisseurs, c'est la façon dont cette société est activement impliquée dans l'exploration. Il recherche actuellement de nouveaux sites d'extraction de lithium qui pourraient potentiellement avoir un impact sur l'approvisionnement mondial.

Emballer

Si la demande de lithium continue d'augmenter au rythme actuel, les actions de lithium sont attrayantes, en particulier pour les investisseurs à long terme prévoyant de rester sur le marché pendant une longue période. Investir dans des sociétés de lithium cotées en bourse pourrait offrir des rendements supérieurs au marché en surfant sur la vague actuelle de demande, de battage médiatique et de spéculation.

Cependant, les investisseurs doivent être prudents. Lors de l'achat de tout capital, il est important de considérer le prix aujourd'hui ainsi que ce qui est susceptible de se produire à l'avenir. De nombreuses actions minières de lithium sont extrêmement coûteuses par rapport à leur rentabilité actuelle, ce qui laisse présager des rendements inférieurs à l'avenir.