Как инвестировать в литиевые акции

В прошлом единственным реальным применением лития было психиатрическое лечение. Однако после революции электромобилей и массового роста производства литий-ионных аккумуляторов все резко изменилось. Спрос на третий по величине атом во Вселенной достиг самого высокого уровня за всю историю.

В этой статье мы рассмотрим, почему покупка литиевых акций может быть выгодной с финансовой точки зрения и как вы можете использовать эту волну в своих интересах.

Что такое литий и почему за ним будущее?

Литий — это легкий металл (только третий в периодической таблице), и в настоящее время он является одним из самых полезных исходных материалов для технологических продуктов на Земле. В последнее время мы наблюдаем всплеск спроса на этот товар из-за потребности в литий-ионных батареях.

Производители используют их для всего, от конструкции электромобилей до портативных блоков питания. По оценкам S&P Global Market Intelligence, предложение эквивалента карбоната лития вырастет до 636 000 метрических тонн в 2022 году по сравнению с 479 000 в 2021 году.

В настоящее время наибольший спрос исходит от рынка электромобилей. Tesla, Rivian, Lucid Motors и XPeng размещают огромные заказы на аккумуляторы, доводя мощности по производству лития до предела.

Более того, эта тенденция будет продолжаться. В то время как технология аккумуляторных элементов продолжает развиваться, самые интересные новые конструкции, такие как литий-воздушные, по-прежнему зависят от присутствия лития.

Что такое литиевые акции?

Акции лития относятся к акциям компаний, занимающихся добычей, переработкой или распространением лития. Традиционно рынки не рассматривали металл как товар в том же смысле, что и золото, палладий, медь или нефть. Таким образом, у него нет обычного фьючерсного рынка. Однако трейдеры и инвесторы все еще могут участвовать в акции, покупая акции компаний, связанных с ней (например, тех, которые ее добывают или обрабатывают для перепродажи).

Многие из крупнейших мировых производителей лития находятся в тех частях мира, которые специализируются на добыче полезных ископаемых, таких как Австралия и Южная Америка. Эти шахты производят либо карбонат лития, либо гидроксид лития. Вот почему иногда можно увидеть, что в отраслевых показателях производства указывается «эквивалент карбоната лития», который включает и то, и другое.

Инвесторы заинтересованы в акциях лития из-за их потенциала в будущем. Если спрос на литийсодержащую продукцию продолжит расти (как это происходит сейчас), стоимость компаний, работающих в этом секторе, должна вырасти. Инвесторы, которые получают ранние инвестиции, надеются увидеть рост стоимости своего капитала в ближайшее десятилетие, поскольку рынок продолжает расширяться.

Как инвестировать в литий

Инвестиции в литий включают покупку акций и их долгосрочное хранение в надежде, что их стоимость со временем вырастет.

Одним из преимуществ инвестиций в литий является то, что в вашем распоряжении есть несколько вариантов. Ты сможешь:

• Инвестируйте в товарные индексы. Некоторые индексы напрямую связаны с литием, например, Solactive Global Lithium Index. Это инвестиционные инструменты, которые отслеживают корзину товаров, распределяя связанный с этим риск.
• Инвестируйте в литиевые ETF. Биржевые фонды — это предварительно упакованные продукты, которые позволяют вам покупать ассортимент акций, подверженных риску лития, с помощью одного инвестиционного инструмента. Global X Lithium ETF — популярный фонд для тех, кто торгует литиевыми ETF.
• Инвестируйте напрямую в литиевые акции. Инвестирование в акции лития дает вам доступ к компаниям, непосредственно занимающимся производством, добычей и распространением лития. Известные компании включают Livent Corp. и Albemarle Corp., но есть и многие другие.

Трейдеры, с другой стороны, не инвестируют в литиевые акции и ETF в долгосрочной перспективе. Вместо этого они ищут возможности получить прибыль от волатильности цен, влияющей на сектор.

Если вы решите торговать, вам нужно будет использовать счет для ставок на спред или «контракт на разницу» (CFD). Ставки на спреды — это тип налогово-эффективного счета, который вы можете использовать, чтобы делать ставки на изменение цен базовых ценных бумаг, не становясь владельцем какого-либо физического капитала. Здесь вы, по сути, размышляете о том, что произойдет с ценой и к какой дате.

Точно так же трейдеры CFD также могут получать прибыль от литиевых акций, не владея базовым активом. CFD — это просто контракты между покупателями и продавцами, в которых говорится, что покупатель должен заплатить продавцу разницу между стоимостью актива при покупке и стоимостью на момент заключения контракта. Контракты CFD не обязательно учитывают текущую стоимость актива, а учитывают только разницу в цене между входом в сделку и выходом из нее.

Чтобы торговать с использованием любого из этих инструментов, вам необходимо открыть торговый счет на платформе, которая поддерживает ставки на спред и CFD. Затем вам нужно будет определить свою стратегию - в первую очередь, когда вы будете входить и выходить из рынка.

Вам также необходимо понимать риски, с которыми вы сталкиваетесь. Большинство розничных инвесторов, использующих эти торговые стратегии, теряют деньги.

Наконец, вам нужно будет следить за своими позициями, при необходимости устанавливая стоп-лоссы.

Какие литиевые акции популярны в 2022 году?

Итак, теперь, когда вы знаете, что такое запасы лития, что вам действительно следует покупать в 2022 году? Вот некоторые из ваших вариантов.

Ливент Корп (LTHM)

Livent Corp — одна из самых популярных литиевых компаний в США. Это американская горнодобывающая компания, работающая по всему миру. Компания управляет месторождением гидроксида лития в Аргентине.

Livent Corp имеет хорошие отношения с производителями автомобилей и аккумуляторов. Тем не менее, она гораздо более диверсифицирована, чем многие другие фирмы, которые также продают свою продукцию производителям, например, производящим литийсодержащие фармацевтические продукты.

В настоящее время компания поддерживает хорошие отношения с Tesla и является одним из ее основных поставщиков. Когда производственные потребности Tesla растут, растет и ценность Livent Corp.

Ганфэн Литий

Те, кто ищет выхода на рынок за пределами США, могут захотеть рассмотреть Ganfeng Lithium, в настоящее время крупнейшего поставщика лития в Китае с рыночной капитализацией почти 28 миллиардов долларов (значительно больше, чем 3,62 миллиарда долларов у Livent). Ganfeng в первую очередь поставляет сырье для компонентов аккумуляторов в Китай, один из крупнейших в мире рынков аккумуляторов для электромобилей и домашних аккумуляторов. Ganfeng в настоящее время извлекает выгоду из операций Tesla в Китае, поставляя литий непосредственно на завод.

Альбемарль

Albemarle является крупнейшим поставщиком лития в мире, рыночная капитализация которого в настоящее время оценивается более чем в 25 миллиардов долларов. Он снабжает Panasonic, крупного производителя аккумуляторов и бытовой электроники, а также некоторых автопроизводителей.

Инвесторы любят Albemarle из-за ее способности продолжать получать прибыль на нестабильном рынке лития. Несмотря на то, что цены на литий очень изменчивы, компания смогла обеспечить стабильный поток прибыли для своих акционеров.

Литий Америка

Инвесторы, ищущие акции горнодобывающих компаний на основе лития с высоким потенциалом, часто очень интересуются литий-американцами. С рыночной капитализацией всего в 3,44 миллиарда долларов этой фирме есть куда расти. Более того, он также устанавливает связи с устаревшими автопроизводителями, обещая поставлять им любой литий, который им нужен, когда они запустят свой крупный электромобиль в конце десятилетия.

По состоянию на начало 2022 года Lithium Americas не производит литий. Он сотрудничает с Ganfeng Corp на литиевом руднике в Аргентине, а затем надеется продать его на рынке в ближайшем будущем, что делает его акции лития весьма спекулятивными.

Ресурсы Галактики

Наконец, те, кто ищет больше западного влияния, могут захотеть рассмотреть Galaxy Resources. Хотя у него есть операции в Аргентине, он также поддерживает шахты в Австралии и Канаде. Основное внимание уделяется производству карбоната лития.

Что интересно для инвесторов, так это то, как эта компания активно участвует в разведке. В настоящее время компания ищет новые места добычи лития, которые потенциально могут повлиять на глобальные поставки.

Подведение итогов

Если спрос на литий продолжит расти нынешними темпами, запасы лития будут привлекательными, особенно для долгосрочных инвесторов, планирующих оставаться на рынке в течение длительного времени. Инвестирование в публично торгуемые литиевые компании может принести доход, превышающий рыночный, благодаря текущей волне спроса, ажиотажа и спекуляций.

Однако инвесторам следует быть осторожными. При покупке любого капитала важно учитывать цену сегодня, а также то, что может произойти в будущем. Многие акции компаний, занимающихся добычей лития, чрезвычайно дороги по сравнению с их текущей доходностью, что предполагает более низкую доходность в будущем.